| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 104 216.00 | 3 110.00 | 101 106.00 | 104 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 515.00 | 27 116.00 | 30 399.00 | 57 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 756.00 | | 6 756.00 | 6 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 488.00 | 30 226.00 | 138 261.00 | 168 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 91 487.00 | 25 314.00 | 66 173.00 | 91 487.00 |
BZ Autres créances | 82 065.00 | | 82 065.00 | 82 065.00 |
CF Disponibilités | 327 115.00 | | 327 115.00 | 327 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 794.00 | | 4 794.00 | 4 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 461.00 | 25 314.00 | 480 147.00 | 505 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 949.00 | 55 540.00 | 618 409.00 | 673 949.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 77 723.00 | 74 588.00 | | 77 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 524.00 | 73 135.00 | | 90 524.00 |
DL TOTAL (I) | 209 497.00 | 188 973.00 | | 209 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 733.00 | 31 997.00 | | 24 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 131.00 | 33 723.00 | | 48 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 439.00 | 109 685.00 | | 108 439.00 |
EA Autres dettes | 25 580.00 | 49 416.00 | | 25 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 202 028.00 | 218 496.00 | | 202 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 911.00 | 443 317.00 | | 408 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 409.00 | 632 291.00 | | 618 409.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 716 846.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 716 846.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 986.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133.00 | 128.00 | | 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133.00 | 628.00 | | 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | 5 146.00 | | 23.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 571.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | 5 717.00 | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110.00 | -5 089.00 | | 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 031.00 | 20 715.00 | | 33 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 939.00 | 768 546.00 | | 745 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 415.00 | 695 410.00 | | 655 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 524.00 | 73 135.00 | | 90 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 585.00 | | | 178 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 206.00 | | | 115 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 778.00 | | | 56 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 042.00 | 6 175.00 | 10 990.00 | 35 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 100.00 | | 10 990.00 | 14 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 942.00 | 6 175.00 | | 20 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 131.00 | 48 131.00 | | 48 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 439.00 | 108 439.00 | | 108 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 580.00 | 25 580.00 | | 25 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 202 028.00 | 202 028.00 | | 202 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 756.00 | | 6 756.00 | 6 756.00 |
UX Autres créances clients | 91 487.00 | 91 487.00 | | 91 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 733.00 | 6 721.00 | 18 012.00 | 24 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 066.00 | 82 066.00 | | 82 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 103.00 | 178 347.00 | 6 756.00 | 185 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 911.00 | 390 899.00 | 18 012.00 | 408 911.00 |