| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 644.00 | 41 161.00 | 14 483.00 | 55 644.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 090.00 | 17 257.00 | 13 833.00 | 31 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 858.00 | | 6 858.00 | 6 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 257.00 | 65 084.00 | 35 173.00 | 100 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 731 075.00 | 49 152.00 | 681 922.00 | 731 075.00 |
BZ Autres créances | 719 033.00 | | 719 033.00 | 719 033.00 |
CF Disponibilités | 80 039.00 | | 80 039.00 | 80 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 537 147.00 | 49 152.00 | 1 487 994.00 | 1 537 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 403.00 | 114 236.00 | 1 523 167.00 | 1 637 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 854 101.00 | 854 101.00 | | 854 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 658.00 | 8 658.00 | | 8 658.00 |
DG Autres réserves | 164 495.00 | 164 495.00 | | 164 495.00 |
DH Report à nouveau | -1 340 081.00 | -1 537 742.00 | | -1 340 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 661.00 | 197 661.00 | | 172 661.00 |
DL TOTAL (I) | 659 834.00 | 487 173.00 | | 659 834.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 657.00 | 63 907.00 | | 4 657.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 657.00 | 88 907.00 | | 29 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 982.00 | 451 176.00 | | 560 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 694.00 | 284 759.00 | | 263 694.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 677.00 | 744 935.00 | | 833 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 167.00 | 1 321 015.00 | | 1 523 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 714 883.00 | 38 822.00 | 2 753 705.00 | 2 714 883.00 |
FD Production vendue biens | 1 094 425.00 | 286 736.00 | 1 381 160.00 | 1 094 425.00 |
FG Production vendue services | 46 388.00 | 29 864.00 | 76 252.00 | 46 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 855 696.00 | 355 421.00 | 4 211 117.00 | 3 855 696.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 231 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 676 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 775.00 | |
GE Autres charges | | | 144 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 114 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 696.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 250.00 | | | 59 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 250.00 | 696.00 | | 59 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 62 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 62 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 250.00 | -61 304.00 | | 59 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 290 881.00 | 4 162 888.00 | | 4 290 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 118 220.00 | 3 965 227.00 | | 4 118 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 661.00 | 197 661.00 | | 172 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 087.00 | | 10 574.00 | 93 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 404.00 | 100 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 404.00 | 31 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 309.00 | | | 62 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 216.00 | | 10 278.00 | 24 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 562.00 | | 296.00 | 6 562.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 370.00 | 3 957.00 | 3 404.00 | 23 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 705.00 | 3 957.00 | 3 404.00 | 16 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 907.00 | | 59 250.00 | 88 907.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 41 161.00 | | | 41 161.00 |
6T Sur comptes clients | 36 793.00 | 14 775.00 | 2 416.00 | 36 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 954.00 | 14 775.00 | 2 416.00 | 77 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 861.00 | 14 775.00 | 61 666.00 | 166 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 775.00 | 2 416.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 59 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 982.00 | 560 982.00 | | 560 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 469.00 | 111 469.00 | | 111 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 192.00 | 88 192.00 | | 88 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
UX Autres créances clients | 731 075.00 | 731 075.00 | | 731 075.00 |
VB T. V. A. | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
VC Groupe et associés | 700 656.00 | 700 656.00 | | 700 656.00 |
VP Divers | 10 312.00 | 10 312.00 | | 10 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 097.00 | 21 097.00 | | 21 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 463 965.00 | 1 463 965.00 | | 1 463 965.00 |
VW T.V.A. | 42 936.00 | 42 936.00 | | 42 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 677.00 | 833 677.00 | | 833 677.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |