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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 182.00 | 101 130.00 | 17 051.00 | 118 182.00 |
AP Constructions | 64 513.00 | 63 962.00 | 551.00 | 64 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 625.00 | 388 286.00 | 52 338.00 | 440 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 659.00 | 119 965.00 | 17 693.00 | 137 659.00 |
BD Autres titres immobilisés | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 407.00 | | 32 407.00 | 32 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 492.00 | 766 423.00 | 131 069.00 | 897 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 489.00 | | 38 489.00 | 38 489.00 |
BN En cours de production de biens | 2 014 629.00 | 128 000.00 | 1 886 629.00 | 2 014 629.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 84 143.00 | | 84 143.00 | 84 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 001 968.00 | 2 131.00 | 999 837.00 | 1 001 968.00 |
BZ Autres créances | 500 228.00 | | 500 228.00 | 500 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 864 946.00 | | 864 946.00 | 864 946.00 |
CF Disponibilités | 438 909.00 | | 438 909.00 | 438 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 975.00 | | 42 975.00 | 42 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 986 286.00 | 130 131.00 | 4 856 155.00 | 4 986 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 883 778.00 | 896 554.00 | 4 987 224.00 | 5 883 778.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 103 438.00 | 93 079.00 | 10 360.00 | 103 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | | | 306 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
DG Autres réserves | 1 563 987.00 | | | 1 563 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 987.00 | | | 421 987.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 180.00 | | | 16 180.00 |
DL TOTAL (I) | 2 338 755.00 | | | 2 338 755.00 |
DP Provisions pour risques | 180 274.00 | | | 180 274.00 |
DQ Provisions pour charges | 76 042.00 | | | 76 042.00 |
DR TOTAL (IV) | 256 316.00 | | | 256 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 813.00 | | | 54 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | | | 54.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 307 485.00 | | | 1 307 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702 231.00 | | | 702 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 573.00 | | | 327 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 392 154.00 | | | 2 392 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 987 224.00 | | | 4 987 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 363 317.00 | | | 2 363 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 255.00 | | | 7 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 147.00 | | 85 011.00 | 823 147.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 369.00 | | 12 069.00 | 91 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 666.00 | 897 492.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 103 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 338.00 | 118 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 328.00 | 642 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 239.00 | | 19 281.00 | 101 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 868.00 | | 52 257.00 | 598 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 672.00 | | 1 404.00 | 31 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 530.00 | 130 162.00 | 10 668.00 | 644 530.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 061.00 | 89 018.00 | | 4 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 969.00 | 10 499.00 | 2 338.00 | 92 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 500.00 | 30 645.00 | 8 330.00 | 547 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 162 723.00 | 180 274.00 | 86 681.00 | 162 723.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | 207 360.00 | 128 000.00 | 207 360.00 | 207 360.00 |
6T Sur comptes clients | 171 713.00 | 2 131.00 | 171 713.00 | 171 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 381 473.00 | 130 131.00 | 379 073.00 | 381 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 544 196.00 | 310 405.00 | 465 754.00 | 544 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 310 404.00 | 465 754.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 702 231.00 | 702 231.00 | | 702 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 019.00 | 119 019.00 | | 119 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 891.00 | 197 891.00 | | 197 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 407.00 | | 32 407.00 | 32 407.00 |
UX Autres créances clients | 1 001 968.00 | 1 001 968.00 | | 1 001 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 926.00 | 23 926.00 | | 23 926.00 |
VB T. V. A. | 199 369.00 | 199 369.00 | | 199 369.00 |
VC Groupe et associés | 244 682.00 | 244 682.00 | | 244 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 813.00 | 25 976.00 | 28 837.00 | 54 813.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 491.00 | | | 29 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 663.00 | 10 663.00 | | 10 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 894.00 | 29 894.00 | | 29 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 975.00 | 42 975.00 | | 42 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 577 578.00 | 1 545 171.00 | 32 407.00 | 1 577 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 670.00 | 1 055 833.00 | 28 837.00 | 1 084 670.00 |