| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 362.00 | 78 272.00 | 14 089.00 | 92 362.00 |
AH Fonds commercial | 2 534 915.00 | | 2 534 915.00 | 2 534 915.00 |
AP Constructions | 76 086.00 | 64 665.00 | 11 421.00 | 76 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 175 287.00 | 5 876 442.00 | 1 298 844.00 | 7 175 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 862 146.00 | 3 357 195.00 | 504 951.00 | 3 862 146.00 |
AX Avances et acomptes | 465 724.00 | | 465 724.00 | 465 724.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
BF Prêts | 181 250.00 | | 181 250.00 | 181 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 292.00 | | 99 292.00 | 99 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 493 160.00 | 9 376 575.00 | 5 116 585.00 | 14 493 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 711 076.00 | 3 901.00 | 707 175.00 | 711 076.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 345 332.00 | | 345 332.00 | 345 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 602 978.00 | 136 239.00 | 2 466 739.00 | 2 602 978.00 |
BZ Autres créances | 883 829.00 | | 883 829.00 | 883 829.00 |
CF Disponibilités | 125 386.00 | | 125 386.00 | 125 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 833.00 | | 47 833.00 | 47 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 716 434.00 | 140 140.00 | 4 576 294.00 | 4 716 434.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 712.00 | | 5 712.00 | 5 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 215 305.00 | 9 516 715.00 | 9 698 590.00 | 19 215 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 425 005.00 | 2 425 005.00 | | 2 425 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 207 449.00 | 195 746.00 | | 207 449.00 |
DG Autres réserves | 1 658 563.00 | 1 436 202.00 | | 1 658 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 411.00 | 234 064.00 | | 313 411.00 |
DJ Subventions d’investissement | 188 587.00 | 38 250.00 | | 188 587.00 |
DL TOTAL (I) | 4 793 015.00 | 4 329 267.00 | | 4 793 015.00 |
DP Provisions pour risques | 46 277.00 | 113.00 | | 46 277.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 277.00 | 113.00 | | 46 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 925 125.00 | 745 917.00 | | 925 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 932.00 | 421 379.00 | | 393 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 276 951.00 | 2 282 579.00 | | 2 276 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 964 953.00 | 935 077.00 | | 964 953.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 238 971.00 | 31 597.00 | | 238 971.00 |
EA Autres dettes | 59 048.00 | 71 614.00 | | 59 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 858 981.00 | 4 488 162.00 | | 4 858 981.00 |
ED (V) | 318.00 | 2 487.00 | | 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 698 590.00 | 8 820 030.00 | | 9 698 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 258 656.00 | 4 063 918.00 | | 4 258 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 564.00 | 42 827.00 | | 90 564.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 393 932.00 | | | 393 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 719 633.00 | | 719 633.00 | 719 633.00 |
FD Production vendue biens | 16 303 544.00 | | 16 303 544.00 | 16 303 544.00 |
FG Production vendue services | 263 631.00 | | 263 631.00 | 263 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 286 807.00 | | 17 286 807.00 | 17 286 807.00 |
FM Production stockée | | | 6 126.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 507 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 563 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 482 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 028 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 351 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 156 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 042 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 413 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 901.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 712.00 | |
GE Autres charges | | | 23 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 002 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 505 112.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 710.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 34 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 094.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 042.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 456 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 997.00 | 6 605.00 | | 6 997.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 739.00 | 10 732.00 | | 13 739.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 73 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 737.00 | 90 587.00 | | 20 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 839.00 | 3 544.00 | | 11 839.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 352.00 | 7 253.00 | | 4 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 190.00 | 10 797.00 | | 16 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 546.00 | 79 791.00 | | 4 546.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 689.00 | | | 25 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 858.00 | -1 629.00 | | 121 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 563 432.00 | 17 382 797.00 | | 17 563 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 250 021.00 | 17 148 733.00 | | 17 250 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 411.00 | 234 064.00 | | 313 411.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 195 302.00 | 266 098.00 | | 195 302.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 543 246.00 | | 1 198 663.00 | 13 543 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 284.00 | 286 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 248 748.00 | 14 493 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 900.00 | 2 627 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 240 564.00 | 11 579 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 631 262.00 | | 915.00 | 2 631 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 637 115.00 | | 1 182 691.00 | 10 637 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274 869.00 | | 15 057.00 | 274 869.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 184 981.00 | 417 736.00 | 226 142.00 | 9 184 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 863.00 | 11 310.00 | 4 900.00 | 71 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 113 118.00 | 406 426.00 | 221 242.00 | 9 113 118.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 803.00 | 3 901.00 | 4 803.00 | 4 803.00 |
6T Sur comptes clients | 136 239.00 | | | 136 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 042.00 | 3 901.00 | 4 803.00 | 141 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 042.00 | 3 901.00 | 4 803.00 | 141 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 901.00 | 4 803.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 393 932.00 | 393 932.00 | | 393 932.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 276 951.00 | 2 276 951.00 | | 2 276 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 964 953.00 | 964 953.00 | | 964 953.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 238 971.00 | 238 971.00 | | 238 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 048.00 | 59 048.00 | | 59 048.00 |
UP Prêts | 181 250.00 | | 181 250.00 | 181 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 292.00 | | 99 292.00 | 99 292.00 |
UX Autres créances clients | 2 602 978.00 | 2 602 978.00 | | 2 602 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 564.00 | 90 564.00 | | 90 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 834 561.00 | 234 235.00 | 397 551.00 | 834 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 288 649.00 | | | 288 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 883 829.00 | 883 829.00 | | 883 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 833.00 | 47 833.00 | | 47 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 815 182.00 | 3 534 640.00 | 280 542.00 | 3 815 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 858 981.00 | 4 258 656.00 | 397 551.00 | 4 858 981.00 |