| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 507.00 | 157 850.00 | 66 658.00 | 224 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 900.00 | 214 180.00 | 248 719.00 | 462 900.00 |
AX Avances et acomptes | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 186.00 | | 7 186.00 | 7 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 558.00 | 373 021.00 | 326 537.00 | 699 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 859.00 | | 59 859.00 | 59 859.00 |
BT Marchandises | 54 871.00 | | 54 871.00 | 54 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 074 015.00 | 29 160.00 | 1 044 855.00 | 1 074 015.00 |
BZ Autres créances | 1 279 658.00 | | 1 279 658.00 | 1 279 658.00 |
CF Disponibilités | 224 981.00 | | 224 981.00 | 224 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 003.00 | | 19 003.00 | 19 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 712 388.00 | 29 160.00 | 2 683 227.00 | 2 712 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 411 945.00 | 402 181.00 | 3 009 764.00 | 3 411 945.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 489 721.00 | | | 489 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 324.00 | | | 155 324.00 |
DL TOTAL (I) | 755 045.00 | | | 755 045.00 |
DP Provisions pour risques | 53 104.00 | | | 53 104.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 104.00 | | | 53 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 522.00 | | | 157 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 616.00 | | | 7 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 171 418.00 | | | 1 171 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 844 708.00 | | | 844 708.00 |
EA Autres dettes | 20 352.00 | | | 20 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 201 616.00 | | | 2 201 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 009 764.00 | | | 3 009 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 094 140.00 | | | 2 094 140.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 837 617.00 | 2 078 281.00 | 14 915 898.00 | 12 837 617.00 |
FG Production vendue services | 496 564.00 | | 496 564.00 | 496 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 334 181.00 | 2 078 281.00 | 15 412 462.00 | 13 334 181.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 449 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 247 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 503 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 708 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 641.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 227 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GN Différences positives de change | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 172.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 515.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 708.00 | | | 36 708.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 98 060.00 | | | 98 060.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 147.00 | | | 20 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 232.00 | | | 50 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 380.00 | | | 70 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 899.00 | | | 8 899.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 569.00 | | | 47 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 468.00 | | | 56 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 912.00 | | | 13 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 103.00 | | | 71 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 519 825.00 | | | 15 519 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 364 501.00 | | | 15 364 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 324.00 | | | 155 324.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 361.00 | | 146 197.00 | 631 361.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 991.00 | | | 991.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 000.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 860.00 | | | 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 333.00 | | 146 188.00 | 622 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 177.00 | | 9.00 | 7 177.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 464.00 | 83 987.00 | 30 431.00 | 319 464.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 991.00 | | | 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 473.00 | 83 987.00 | 30 431.00 | 318 473.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 171 418.00 | 1 171 418.00 | | 1 171 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 615.00 | 51 615.00 | | 51 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 647.00 | 102 647.00 | | 102 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 352.00 | 20 352.00 | | 20 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 522.00 | 50 047.00 | 107 475.00 | 157 522.00 |
VI Groupe et associés | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 544.00 | 27 544.00 | | 27 544.00 |
VW T.V.A. | 662 902.00 | 662 902.00 | | 662 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 201 616.00 | 2 094 140.00 | 107 475.00 | 2 201 616.00 |