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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 122.00 | 6 030.00 | 6 093.00 | 12 122.00 |
BZ Autres créances | 145 463.00 | | 145 463.00 | 145 463.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 157 759.00 | 6 030.00 | 151 729.00 | 157 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 709.00 | 6 030.00 | 152 679.00 | 158 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 52 865.00 | 52 865.00 | | 52 865.00 |
DH Report à nouveau | -1 059.00 | -57 432.00 | | -1 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 146.00 | -15 644.00 | | -6 146.00 |
DL TOTAL (I) | 100 659.00 | 34 788.00 | | 100 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 256.00 | 15 896.00 | | 14 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 481.00 | 20 216.00 | | 24 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 882.00 | 10 709.00 | | 10 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 395.00 | 7 960.00 | | 2 395.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 020.00 | 54 788.00 | | 52 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 679.00 | 89 575.00 | | 152 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 583.00 | 49 094.00 | | 50 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 462.00 | 6 017.00 | | 8 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 604.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23.00 | |
FZ Charges sociales | | | -93.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 015.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 007.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 604.00 | | | 604.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 168.00 | 2 236.00 | | 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 172.00 | 2 236.00 | | 1 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | 226.00 | | 27.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164.00 | | | 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191.00 | 226.00 | | 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 981.00 | 2 010.00 | | 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 172.00 | 169 813.00 | | 1 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 318.00 | 185 458.00 | | 7 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 146.00 | -15 644.00 | | -6 146.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 21 387.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 164.00 | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164.00 | 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 305.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 656 804.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 305.00 | | | 12 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 440.00 | | 3 364.00 | 653 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 696.00 | 12 075.00 | 629 771.00 | 617 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 305.00 | | 12 305.00 | 12 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 390.00 | 12 075.00 | 617 466.00 | 605 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 015.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 882.00 | 10 882.00 | | 10 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
UX Autres créances clients | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
VB T. V. A. | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 256.00 | 12 819.00 | 1 437.00 | 14 256.00 |
VI Groupe et associés | 24 481.00 | 24 481.00 | | 24 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 588.00 | 143 588.00 | | 143 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 326.00 | 157 586.00 | 740.00 | 158 326.00 |
VW T.V.A. | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 020.00 | 50 583.00 | 1 437.00 | 52 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 254.00 | | | 254.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 891.00 | | | 891.00 |
ST Autres comptes | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 439.00 | | | 16 439.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 394.00 | | | 11 394.00 |
YT Sous‐traitance | 652.00 | | | 652.00 |
YW Taxe professionnelle | 446.00 | | | 446.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 700.00 | | | 700.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 499.00 | | | 9 499.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 629.00 | | | 629.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |