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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 067.00 | 11 982.00 | 10 086.00 | 22 067.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 154 086.00 | 91 216.00 | 62 870.00 | 154 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 996.00 | 57 943.00 | 9 053.00 | 66 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 518.00 | 91 901.00 | 56 617.00 | 148 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 867.00 | 253 041.00 | 162 825.00 | 415 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204 296.00 | | 204 296.00 | 204 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 723.00 | | 18 723.00 | 18 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 369.00 | 24 033.00 | 227 335.00 | 251 369.00 |
BZ Autres créances | 392 341.00 | | 392 341.00 | 392 341.00 |
CF Disponibilités | 81 081.00 | | 81 081.00 | 81 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 095.00 | | 10 095.00 | 10 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 906.00 | 24 033.00 | 933 872.00 | 957 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 772.00 | 277 075.00 | 1 096 698.00 | 1 373 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 565 033.00 | 611 274.00 | | 565 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 184.00 | -46 241.00 | | -124 184.00 |
DL TOTAL (I) | 605 849.00 | 730 033.00 | | 605 849.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 215.00 | 45 278.00 | | 29 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 094.00 | 144 286.00 | | 76 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 941.00 | 204 767.00 | | 138 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 631.00 | 266 682.00 | | 187 631.00 |
EA Autres dettes | 928.00 | 271.00 | | 928.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 039.00 | 11 308.00 | | 41 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 848.00 | 672 591.00 | | 473 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 698.00 | 1 419 624.00 | | 1 096 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 327.00 | | | 385 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -5 931.00 | | -5 931.00 | -5 931.00 |
FG Production vendue services | 2 460 882.00 | | 2 460 882.00 | 2 460 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 454 951.00 | | 2 454 951.00 | 2 454 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 489 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 408 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 280 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 135.00 | |
GE Autres charges | | | 13 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 591 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 532.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 611.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 012.00 | 6 841.00 | | 9 012.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 083.00 | 1 250.00 | | 11 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 095.00 | 8 091.00 | | 20 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 498.00 | 45 100.00 | | 40 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 971.00 | | | 76 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 195.00 | 45 100.00 | | 48 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 100.00 | -37 010.00 | | -28 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 667.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 516 324.00 | 2 822 955.00 | | 2 516 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 640 508.00 | 2 869 196.00 | | 2 640 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 184.00 | -46 241.00 | | -124 184.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 286.00 | 43 082.00 | | 37 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 330.00 | | 24 298.00 | 418 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 760.00 | 415 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 760.00 | 371 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 807.00 | | 7 505.00 | 29 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 092.00 | | 16 793.00 | 381 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 895.00 | 39 207.00 | 19 063.00 | 232 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 857.00 | 6 125.00 | | 5 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 038.00 | 33 083.00 | 19 063.00 | 227 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 941.00 | 138 941.00 | | 138 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 631.00 | 187 631.00 | | 187 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 039.00 | 41 039.00 | | 41 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
UX Autres créances clients | 251 369.00 | 251 369.00 | | 251 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 778.00 | 16 351.00 | 12 427.00 | 28 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 062.00 | | | 16 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392 341.00 | 392 341.00 | | 392 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 095.00 | 10 095.00 | | 10 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 155.00 | 653 805.00 | 7 350.00 | 661 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 754.00 | 385 327.00 | 12 427.00 | 397 754.00 |