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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 603.00 | 117 925.00 | 7 678.00 | 125 603.00 |
AN Terrains | 34 863.00 | 11 463.00 | 23 400.00 | 34 863.00 |
AP Constructions | 689 073.00 | 223 917.00 | 465 155.00 | 689 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 359.00 | 502 423.00 | 28 937.00 | 531 359.00 |
BD Autres titres immobilisés | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
BF Prêts | 802 000.00 | | 802 000.00 | 802 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 412.00 | | 31 412.00 | 31 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 214 909.00 | 855 728.00 | 1 359 180.00 | 2 214 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 204.00 | 13 171.00 | 444 034.00 | 457 204.00 |
BZ Autres créances | 884 409.00 | | 884 409.00 | 884 409.00 |
CF Disponibilités | 297 562.00 | | 297 562.00 | 297 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 258.00 | | 8 258.00 | 8 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 647 433.00 | 13 171.00 | 1 634 263.00 | 1 647 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 862 342.00 | 868 899.00 | 2 993 443.00 | 3 862 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 620.00 | | | 201 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 787.00 | | | 787.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 620.00 | | | 23 620.00 |
DG Autres réserves | 1 645 433.00 | | | 1 645 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 319.00 | | | 146 319.00 |
DL TOTAL (I) | 2 017 780.00 | | | 2 017 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 952.00 | | | 426 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 044.00 | | | 58 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 140.00 | | | 64 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 771.00 | | | 425 771.00 |
EA Autres dettes | 757.00 | | | 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 664.00 | | | 975 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 993 443.00 | | | 2 993 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 292.00 | | | 605 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 364 157.00 | 36 059.00 | 3 400 216.00 | 3 364 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 364 157.00 | 36 059.00 | 3 400 216.00 | 3 364 157.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 433 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 242 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 474 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 306.00 | |
GE Autres charges | | | 5 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 173 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 618.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 247.00 | | | 18 247.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 481.00 | | | 7 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 481.00 | | | 7 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 981.00 | | | -6 981.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 885.00 | | | 53 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 044.00 | | | 58 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 450 107.00 | | | 3 450 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 303 788.00 | | | 3 303 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 319.00 | | | 146 319.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 816.00 | | | 13 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 453 070.00 | | 40 320.00 | 2 453 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 266 000.00 | 834 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 278 481.00 | 2 214 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 481.00 | 1 255 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 552.00 | | 10 051.00 | 115 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 267 513.00 | | 263.00 | 1 267 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 070 005.00 | | 30 006.00 | 1 070 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 821 904.00 | 46 306.00 | 12 481.00 | 821 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 285.00 | 2 640.00 | | 115 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706 618.00 | 43 666.00 | 12 481.00 | 706 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 171.00 | | | 13 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 171.00 | | | 13 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 171.00 | | | 13 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 140.00 | 64 140.00 | | 64 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 425 771.00 | 425 771.00 | | 425 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 833 412.00 | 266 000.00 | 567 412.00 | 833 412.00 |
UX Autres créances clients | 457 204.00 | 457 204.00 | | 457 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426 952.00 | 56 580.00 | 194 863.00 | 426 952.00 |
VI Groupe et associés | 58 044.00 | 58 044.00 | | 58 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 884 409.00 | 884 409.00 | | 884 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 175 025.00 | 1 607 613.00 | 567 412.00 | 2 175 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 664.00 | 605 292.00 | 194 863.00 | 975 664.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | 61.00 | | 71.00 |