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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 113.00 | 20 348.00 | 2 764.00 | 23 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 315.00 | | 12 315.00 | 12 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 422.00 | 27 342.00 | 15 079.00 | 42 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BN En cours de production de biens | 296 765.00 | | 296 765.00 | 296 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 386.00 | | 353 386.00 | 353 386.00 |
BZ Autres créances | 12 302.00 | | 12 302.00 | 12 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
CF Disponibilités | 377 890.00 | | 377 890.00 | 377 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 924.00 | | 11 924.00 | 11 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 272.00 | | 1 069 272.00 | 1 069 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 695.00 | 27 342.00 | 1 084 352.00 | 1 111 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 440 412.00 | | | 440 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 453.00 | | | 60 453.00 |
DL TOTAL (I) | 509 666.00 | | | 509 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132.00 | | | 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 371.00 | | | 11 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 745.00 | | | 178 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 983.00 | | | 43 983.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 340 454.00 | | | 340 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 686.00 | | | 574 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 352.00 | | | 1 084 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 686.00 | | | 574 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | | | 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 070.00 | | 27 638.00 | 40 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 285.00 | 42 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 285.00 | 28 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 176.00 | | 27 479.00 | 26 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 156.00 | | 159.00 | 12 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 029.00 | 1 944.00 | 630.00 | 26 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 291.00 | 1 944.00 | 630.00 | 24 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 746.00 | 178 746.00 | | 178 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 983.00 | 43 983.00 | | 43 983.00 |
8L Produits constatés d’avance | 340 454.00 | 340 454.00 | | 340 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 315.00 | | 12 315.00 | 12 315.00 |
UX Autres créances clients | 353 386.00 | 353 386.00 | | 353 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VI Groupe et associés | 11 371.00 | 11 371.00 | | 11 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 302.00 | 12 302.00 | | 12 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 925.00 | 11 925.00 | | 11 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 928.00 | 377 613.00 | 12 315.00 | 389 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 687.00 | 574 687.00 | | 574 687.00 |