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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 677.00 | 1 220.00 | 457.00 | 1 677.00 |
AP Constructions | 2 458.00 | 922.00 | 1 536.00 | 2 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 813.00 | 3 531.00 | 282.00 | 3 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 412.00 | 5 289.00 | 21 123.00 | 26 412.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 343 539.00 | | 343 539.00 | 343 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 378.00 | 10 961.00 | 370 417.00 | 381 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BZ Autres créances | 15 667.00 | | 15 667.00 | 15 667.00 |
CF Disponibilités | 123 010.00 | | 123 010.00 | 123 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 473.00 | | 140 473.00 | 140 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 851.00 | 10 961.00 | 510 890.00 | 521 851.00 |
CU Autres participations | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 325 674.00 | 440 030.00 | | 325 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 829.00 | -114 356.00 | | -41 829.00 |
DL TOTAL (I) | 292 230.00 | 334 059.00 | | 292 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 522.00 | | | 17 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 664.00 | 5 592.00 | | 5 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 365.00 | 37 418.00 | | 35 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 168.00 | 2 393.00 | | 1 168.00 |
EA Autres dettes | 158 941.00 | 271 579.00 | | 158 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 660.00 | 316 982.00 | | 218 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 890.00 | 651 042.00 | | 510 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 621.00 | 316 982.00 | | 204 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
FG Production vendue services | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 932.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 939.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | 490.00 | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 250.00 | | | 51 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 300.00 | 490.00 | | 51 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 225.00 | | | 37 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 225.00 | | | 37 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 075.00 | 490.00 | | 14 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 319.00 | 10 331.00 | | 97 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 148.00 | 124 687.00 | | 139 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 829.00 | -114 356.00 | | -41 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 354.00 | | 19 975.00 | 422 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 347 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 951.00 | 381 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 671.00 | 1 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 279.00 | 32 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 348.00 | | | 12 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 988.00 | | 19 975.00 | 62 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347 018.00 | | | 347 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 755.00 | 9 932.00 | 23 726.00 | 24 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 535.00 | 9 932.00 | 23 726.00 | 23 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 365.00 | 35 365.00 | | 35 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 941.00 | 158 941.00 | | 158 941.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 343 539.00 | 343 539.00 | | 343 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UX Autres créances clients | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VB T. V. A. | 14 412.00 | 14 412.00 | | 14 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 500.00 | 3 462.00 | 14 038.00 | 17 500.00 |
VI Groupe et associés | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 333.00 | 361 333.00 | | 361 333.00 |
VW T.V.A. | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 660.00 | 204 621.00 | 14 038.00 | 218 660.00 |