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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 906.00 | 11 429.00 | 7 477.00 | 18 906.00 |
AH Fonds commercial | 475 897.00 | | 475 897.00 | 475 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 786.00 | 66 885.00 | 17 901.00 | 84 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 589.00 | 78 313.00 | 501 276.00 | 579 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 286.00 | | 39 286.00 | 39 286.00 |
BZ Autres créances | 9 561.00 | | 9 561.00 | 9 561.00 |
CF Disponibilités | 1 524 115.00 | | 1 524 115.00 | 1 524 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 676.00 | | 5 676.00 | 5 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 578 639.00 | | 1 578 639.00 | 1 578 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 158 228.00 | 78 313.00 | 2 079 915.00 | 2 158 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 169 154.00 | 194 473.00 | | 169 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 155.00 | 94 681.00 | | 128 155.00 |
DL TOTAL (I) | 305 694.00 | 297 539.00 | | 305 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 395.00 | 243 485.00 | | 55 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 920.00 | 72 914.00 | | 136 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 289.00 | 12 022.00 | | 18 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 962.00 | 151 874.00 | | 118 962.00 |
EA Autres dettes | 1 444 655.00 | 1 597 938.00 | | 1 444 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 774 221.00 | 2 078 232.00 | | 1 774 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 079 915.00 | 2 375 771.00 | | 2 079 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 768 495.00 | 2 031 620.00 | | 1 768 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 154 625.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 849 851.00 | | 849 851.00 | 849 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 849 851.00 | | 849 851.00 | 849 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 758.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 566.00 | 2 025.00 | | 1 566.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 926.00 | | | 19 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 926.00 | | | 19 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | 216.00 | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | 216.00 | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 842.00 | -216.00 | | 19 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 778.00 | 25 341.00 | | 35 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 554.00 | 859 179.00 | | 872 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 399.00 | 764 498.00 | | 744 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 155.00 | 94 681.00 | | 128 155.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 214.00 | | 15 375.00 | 564 214.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 579 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 494 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 481 713.00 | | 13 090.00 | 481 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 501.00 | | 2 285.00 | 82 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 555.00 | 11 758.00 | | 66 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 816.00 | 5 613.00 | | 5 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 739.00 | 6 146.00 | | 60 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 289.00 | 18 289.00 | | 18 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 855.00 | 67 855.00 | | 67 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 024.00 | 39 024.00 | | 39 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 444 655.00 | 1 444 655.00 | | 1 444 655.00 |
UX Autres créances clients | 39 286.00 | 39 286.00 | | 39 286.00 |
VB T. V. A. | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 345.00 | 49 620.00 | 5 725.00 | 55 345.00 |
VI Groupe et associés | 136 920.00 | 136 920.00 | | 136 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 090.00 | | | 13 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 519.00 | | | 46 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 524.00 | 54 524.00 | | 54 524.00 |
VW T.V.A. | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 774 221.00 | 1 768 495.00 | 5 725.00 | 1 774 221.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 454.00 | 4 817.00 | | 4 454.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 468.00 | 30 862.00 | | 31 468.00 |
ST Autres comptes | 109 939.00 | 107 980.00 | | 109 939.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 596.00 | 28 155.00 | | 26 596.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
YT Sous‐traitance | 2 589.00 | 3 583.00 | | 2 589.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 339.00 | 2 000.00 | | 4 339.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 331.00 | 1 320.00 | | 1 331.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 785.00 | 6 137.00 | | 5 785.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 075.00 | 171 202.00 | | 170 075.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 982.00 | 25 236.00 | | 28 982.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 932.00 | 172 579.00 | | 174 932.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |