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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 106.00 | 733.00 | 1 373.00 | 2 106.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | 229.00 | 4 371.00 | 4 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 163.00 | 18 244.00 | 74 919.00 | 93 163.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 63 150.00 | | 63 150.00 | 63 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 419.00 | 18 977.00 | 149 442.00 | 168 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 52 044.00 | | 52 044.00 | 52 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
CF Disponibilités | 243 004.00 | | 243 004.00 | 243 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 987.00 | | 355 987.00 | 355 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 406.00 | 18 977.00 | 505 429.00 | 524 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 175 374.00 | 175 374.00 | | 175 374.00 |
DH Report à nouveau | 189 397.00 | 197 452.00 | | 189 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 097.00 | 1 945.00 | | 29 097.00 |
DL TOTAL (I) | 432 368.00 | 413 271.00 | | 432 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 264.00 | 25 407.00 | | 45 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 732.00 | 2 113.00 | | 2 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 339.00 | 7 090.00 | | 23 339.00 |
EA Autres dettes | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 062.00 | 36 337.00 | | 73 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 429.00 | 449 607.00 | | 505 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 122.00 | 19 892.00 | | 44 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | 282.00 | | 11.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 883.00 | | 73 320.00 | 154 883.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 849.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 784.00 | 168 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 784.00 | 93 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 106.00 | | | 12 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 627.00 | | 73 320.00 | 79 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 150.00 | | | 63 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 252.00 | 16 313.00 | 28 940.00 | 45 252.00 |
VI Groupe et associés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 912.00 | | | 9 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 989.00 | 51 989.00 | | 51 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 686.00 | 112 686.00 | | 112 686.00 |
VW T.V.A. | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 062.00 | 44 122.00 | 28 940.00 | 73 062.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 071.00 | -102.00 | | 2 071.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 953.00 | 1 930.00 | | 1 953.00 |
ST Autres comptes | 7 086.00 | 3 922.00 | | 7 086.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 926.00 | 7 962.00 | | 7 926.00 |
YW Taxe professionnelle | 631.00 | 634.00 | | 631.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 702.00 | 532.00 | | 2 702.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 232.00 | 12 932.00 | | 21 232.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 861.00 | 713.00 | | 861.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 966.00 | 13 815.00 | | 16 966.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |