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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 410.00 | 69 410.00 | | 69 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 980.00 | 475 449.00 | 34 532.00 | 509 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 490.00 | 544 859.00 | 48 632.00 | 593 490.00 |
BT Marchandises | 695 096.00 | 459 624.00 | 235 472.00 | 695 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 266.00 | | 4 266.00 | 4 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 222.00 | 7 156.00 | 190 066.00 | 197 222.00 |
BZ Autres créances | 63 765.00 | | 63 765.00 | 63 765.00 |
CF Disponibilités | 81 503.00 | | 81 503.00 | 81 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 276.00 | | 59 276.00 | 59 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 128.00 | 466 780.00 | 634 348.00 | 1 101 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 694 619.00 | 1 011 639.00 | 682 980.00 | 1 694 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 65 308.00 | 64 136.00 | | 65 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 300.00 | 1 172.00 | | 20 300.00 |
DL TOTAL (I) | 195 608.00 | 175 308.00 | | 195 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 575.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 730.00 | 86 721.00 | | 4 730.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 365.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 022.00 | 313 777.00 | | 425 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 621.00 | 47 917.00 | | 57 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 372.00 | 469 355.00 | | 487 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 980.00 | 644 663.00 | | 682 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 765 038.00 | |
FG Production vendue services | | | 279 471.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 044 508.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 475 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 520 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 459 624.00 | |
GE Autres charges | | | 19 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 490 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 981.00 | 81 326.00 | | 981.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 231.00 | 81 326.00 | | 4 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 285.00 | 522.00 | | 12 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87.00 | | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 372.00 | 522.00 | | 12 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 141.00 | 80 804.00 | | -8 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 524 464.00 | 1 553 616.00 | | 1 524 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 504 164.00 | 1 552 445.00 | | 1 504 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 300.00 | 1 172.00 | | 20 300.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 579.00 | 37 166.00 | | 24 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 245.00 | | 4 358.00 | 589 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113.00 | 593 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113.00 | 579 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 145.00 | | 4 358.00 | 575 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 263.00 | 28 622.00 | 26.00 | 516 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 263.00 | 28 622.00 | 26.00 | 516 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 022.00 | 425 022.00 | | 425 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 621.00 | 57 621.00 | | 57 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
UX Autres créances clients | 197 222.00 | 197 222.00 | | 197 222.00 |
VI Groupe et associés | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 319.00 | | | 11 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 784.00 | 63 784.00 | | 63 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 276.00 | 59 276.00 | | 59 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 381.00 | 320 281.00 | 14 100.00 | 334 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 372.00 | 487 372.00 | | 487 372.00 |