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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 864 000.00 | 53 757 000.00 | 20 107 000.00 | 73 864 000.00 |
AH Fonds commercial | 14 100 000.00 | | 14 100 000.00 | 14 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 586 000.00 | | 7 586 000.00 | 7 586 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 544 000.00 | 7 935 000.00 | 609 000.00 | 8 544 000.00 |
BF Prêts | 1 538 000.00 | | 1 538 000.00 | 1 538 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 821 000.00 | 61 696 000.00 | 44 125 000.00 | 105 821 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 900 000.00 | | 7 900 000.00 | 7 900 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 211 000.00 | 19 000.00 | 54 192 000.00 | 54 211 000.00 |
BZ Autres créances | 6 937 000.00 | 26 000.00 | 6 911 000.00 | 6 937 000.00 |
CF Disponibilités | 38 704 000.00 | | 38 704 000.00 | 38 704 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 751 000.00 | | 1 751 000.00 | 1 751 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 503 000.00 | 45 000.00 | 109 458 000.00 | 109 503 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 324 000.00 | 61 741 000.00 | 153 583 000.00 | 215 324 000.00 |
CU Autres participations | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 800 000.00 | 5 800 000.00 | | 5 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 935 000.00 | 10 935 000.00 | | 10 935 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 580 000.00 | 580 000.00 | | 580 000.00 |
DG Autres réserves | 3 915 000.00 | 3 915 000.00 | | 3 915 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 927 000.00 | 17 201 000.00 | | 19 927 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 409 000.00 | 2 726 000.00 | | -2 409 000.00 |
DL TOTAL (I) | 38 748 000.00 | 41 157 000.00 | | 38 748 000.00 |
DP Provisions pour risques | 242 000.00 | 423 000.00 | | 242 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 773 000.00 | 11 591 000.00 | | 12 773 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 015 000.00 | 12 013 000.00 | | 13 015 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 217 000.00 | | | 40 217 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 844 000.00 | 39 750 000.00 | | 34 844 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 532 000.00 | 26 897 000.00 | | 26 532 000.00 |
EA Autres dettes | 227 000.00 | 227 000.00 | | 227 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 820 000.00 | 66 874 000.00 | | 101 820 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 583 000.00 | 120 044 000.00 | | 153 583 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 130 851 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 130 851 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 179 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 520 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 74 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 624 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 695 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 639 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 589 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 713 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 730 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 392 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 626 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 403 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 779 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 894 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -772 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 551 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -665 000.00 | 1 172 000.00 | | -665 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 807 000.00 | 1 014 000.00 | | 807 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 746 000.00 | 143 009 000.00 | | 138 746 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 155 000.00 | 140 283 000.00 | | 141 155 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 409 000.00 | 2 726 000.00 | | -2 409 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 792 000.00 | | 9 302 000.00 | 94 792 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 544 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 094 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 550 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 576 000.00 | | 8 974 000.00 | 86 576 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 216 000.00 | | 328 000.00 | 8 216 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 961 000.00 | 8 731 000.00 | | 52 961 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 366 000.00 | 8 391 000.00 | | 45 366 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 595 000.00 | 340 000.00 | | 7 595 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 014 000.00 | 1 392 000.00 | 390 000.00 | 12 014 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 19 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 000.00 | 19 000.00 | | 29 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 043 000.00 | 1 411 000.00 | 390 000.00 | 12 043 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 411 000.00 | 390 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 844 000.00 | 34 844 000.00 | | 34 844 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 504 000.00 | 12 328 000.00 | | 14 504 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 661 000.00 | 8 376 000.00 | | 9 661 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 414 000.00 | 414 000.00 | | 414 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 000.00 | 227 000.00 | | 227 000.00 |
UP Prêts | 1 538 000.00 | | 1 538 000.00 | 1 538 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 54 211 000.00 | 54 211 000.00 | | 54 211 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -121 000.00 | -121 000.00 | | -121 000.00 |
VB T. V. A. | 799 000.00 | 799 000.00 | | 799 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 217 000.00 | | | 40 217 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 001 000.00 | 1 001 000.00 | | 1 001 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 978 000.00 | 4 978 000.00 | | 4 978 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 751 000.00 | 1 751 000.00 | | 1 751 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 442 000.00 | 62 904 000.00 | 1 538 000.00 | 64 442 000.00 |
VW T.V.A. | 1 953 000.00 | 1 953 000.00 | | 1 953 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 820 000.00 | 58 142 000.00 | | 101 820 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 693.00 | | | 693.00 |