| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
AH Fonds commercial | 11 098.00 | | 11 098.00 | 11 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 370.00 | 84 953.00 | 20 417.00 | 105 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 180.00 | 137 910.00 | 42 270.00 | 180 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 672.00 | | 18 672.00 | 18 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 130.00 | 223 673.00 | 92 457.00 | 316 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 384.00 | | 111 384.00 | 111 384.00 |
BN En cours de production de biens | 301 941.00 | | 301 941.00 | 301 941.00 |
BT Marchandises | 185 009.00 | | 185 009.00 | 185 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 700.00 | 59 935.00 | 293 766.00 | 353 700.00 |
BZ Autres créances | 50 717.00 | | 50 717.00 | 50 717.00 |
CF Disponibilités | 28 964.00 | | 28 964.00 | 28 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 197.00 | | 6 197.00 | 6 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 912.00 | 59 935.00 | 977 978.00 | 1 037 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 042.00 | 283 607.00 | 1 070 435.00 | 1 354 042.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 672.00 | | | 18 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 028.00 | 12 028.00 | | 12 028.00 |
DG Autres réserves | 339 764.00 | 216 133.00 | | 339 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 425.00 | 123 631.00 | | 13 425.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
DL TOTAL (I) | 471 081.00 | 451 792.00 | | 471 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 248.00 | 120 369.00 | | 22 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 691.00 | 13 280.00 | | 38 691.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 375 330.00 | | | 375 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 877.00 | 181 726.00 | | 115 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 466.00 | 61 030.00 | | 33 466.00 |
EA Autres dettes | 13 743.00 | 207 069.00 | | 13 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 354.00 | 583 473.00 | | 599 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 435.00 | 1 035 265.00 | | 1 070 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 204.00 | 561 244.00 | | 589 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 81 242.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 660 983.00 | 32 110.00 | 693 093.00 | 660 983.00 |
FG Production vendue services | 568 966.00 | 9 630.00 | 578 596.00 | 568 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 229 949.00 | 41 740.00 | 1 271 689.00 | 1 229 949.00 |
FM Production stockée | | | 201 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 478 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 266 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 458 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 737.00 | 16 974.00 | | 4 737.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 830.00 | | | 830.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 632.00 | 5 000.00 | | 1 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 462.00 | 5 000.00 | | 2 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 290.00 | 2 488.00 | | 35 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 308.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 290.00 | 7 796.00 | | 35 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 828.00 | -2 796.00 | | -32 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 021.00 | -12 476.00 | | -27 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 480 640.00 | 1 494 435.00 | | 1 480 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 467 215.00 | 1 370 804.00 | | 1 467 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 425.00 | 123 631.00 | | 13 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 940.00 | | 18 590.00 | 298 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 908.00 | | | 11 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 959.00 | | 18 590.00 | 266 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 072.00 | | | 20 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 711.00 | 16 962.00 | | 206 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 810.00 | | | 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 901.00 | 16 962.00 | | 205 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 935.00 | | | 59 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 935.00 | | | 59 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 935.00 | | | 59 935.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 877.00 | 115 877.00 | | 115 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 101.00 | 23 101.00 | | 23 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 743.00 | 13 743.00 | | 13 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 672.00 | 18 672.00 | | 18 672.00 |
UX Autres créances clients | 286 846.00 | 286 846.00 | | 286 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 855.00 | 66 855.00 | | 66 855.00 |
VB T. V. A. | 17 854.00 | 17 854.00 | | 17 854.00 |
VC Groupe et associés | 27 021.00 | 27 021.00 | | 27 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 229.00 | 12 080.00 | 10 149.00 | 22 229.00 |
VI Groupe et associés | 38 691.00 | 38 691.00 | | 38 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 864.00 | | | 16 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 286.00 | 429 286.00 | | 429 286.00 |
VW T.V.A. | 9 718.00 | 9 718.00 | | 9 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 024.00 | 213 874.00 | 10 149.00 | 224 024.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 706.00 | 6 342.00 | | 3 706.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 045.00 | 17 598.00 | | 25 045.00 |
ST Autres comptes | 194 572.00 | 161 174.00 | | 194 572.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 837.00 | 114 104.00 | | 118 837.00 |
YT Sous‐traitance | 94 351.00 | 105 809.00 | | 94 351.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 563.00 | | | 563.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 520.00 | 4 618.00 | | 4 520.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 226.00 | 10 960.00 | | 8 226.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 027.00 | 155 835.00 | | 204 027.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 741.00 | 163 744.00 | | 160 741.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 433 368.00 | 398 685.00 | | 433 368.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |