| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 131 633.00 | | 131 633.00 | 131 633.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 825.00 | 17 947.00 | 3 878.00 | 21 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 697.00 | 177 708.00 | 4 988.00 | 182 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 006.00 | | 5 006.00 | 5 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 057.00 | 200 550.00 | 145 506.00 | 346 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 363.00 | | 25 363.00 | 25 363.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 101 753.00 | | 101 753.00 | 101 753.00 |
BZ Autres créances | 13 256.00 | | 13 256.00 | 13 256.00 |
CF Disponibilités | 655 016.00 | | 655 016.00 | 655 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 522.00 | | 8 522.00 | 8 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 912.00 | | 803 912.00 | 803 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 969.00 | 200 550.00 | 949 419.00 | 1 149 969.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 412 215.00 | 406 883.00 | | 412 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 436.00 | 75 332.00 | | 68 436.00 |
DL TOTAL (I) | 648 952.00 | 650 515.00 | | 648 952.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 467.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 913.00 | 46 536.00 | | 42 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 382.00 | 276 824.00 | | 211 382.00 |
EA Autres dettes | 19 987.00 | 915.00 | | 19 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 184.00 | 24 563.00 | | 26 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 466.00 | 358 306.00 | | 300 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 419.00 | 1 008 821.00 | | 949 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 466.00 | 348 839.00 | | 300 466.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 002 454.00 | | 1 002 454.00 | 1 002 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 002 454.00 | | 1 002 454.00 | 1 002 454.00 |
FM Production stockée | | | -16 220.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 168.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 994 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 316 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 949.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 259.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 183.00 | 9 523.00 | | 1 183.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 223.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 1 056.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 693.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 693.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130.00 | 363.00 | | -130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 692.00 | 23 210.00 | | 21 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 995 455.00 | 1 119 384.00 | | 995 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 018.00 | 1 044 052.00 | | 927 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 436.00 | 75 332.00 | | 68 436.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 040.00 | 12 525.00 | | 9 040.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 642.00 | | 4 698.00 | 349 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 283.00 | 346 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 283.00 | 204 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 528.00 | | | 136 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 291.00 | | 4 516.00 | 208 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 824.00 | | 182.00 | 4 824.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 885.00 | 2 949.00 | 8 283.00 | 205 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 991.00 | 2 949.00 | 8 283.00 | 200 991.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 913.00 | 42 913.00 | | 42 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 437.00 | 117 437.00 | | 117 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 639.00 | 79 639.00 | | 79 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 987.00 | 19 987.00 | | 19 987.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 184.00 | 26 184.00 | | 26 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 006.00 | | 5 006.00 | 5 006.00 |
UX Autres créances clients | 101 753.00 | 101 753.00 | | 101 753.00 |
VB T. V. A. | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VC Groupe et associés | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 817.00 | 8 817.00 | | 8 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 853.00 | 8 853.00 | | 8 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 522.00 | 8 522.00 | | 8 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 538.00 | 123 532.00 | 5 006.00 | 128 538.00 |
VW T.V.A. | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 467.00 | 300 467.00 | | 300 467.00 |