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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 162.00 | 400.00 | 762.00 | 1 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 609.00 | 14 510.00 | 7 098.00 | 21 609.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 015.00 | | 35 015.00 | 35 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 236.00 | 14 910.00 | 43 325.00 | 58 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 610.00 | 32 179.00 | 105 432.00 | 137 610.00 |
BZ Autres créances | 52 317.00 | | 52 317.00 | 52 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 913.00 | | 26 913.00 | 26 913.00 |
CF Disponibilités | 10 668.00 | | 10 668.00 | 10 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 696.00 | 32 179.00 | 197 516.00 | 229 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 930.00 | 47 089.00 | 240 841.00 | 287 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 73 761.00 | 73 761.00 | | 73 761.00 |
DH Report à nouveau | 56 929.00 | 50 203.00 | | 56 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 065.00 | 6 727.00 | | -24 065.00 |
DL TOTAL (I) | 115 424.00 | 139 490.00 | | 115 424.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 184.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 184.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123.00 | 171.00 | | 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 161.00 | 27 749.00 | | 24 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 414.00 | 32 908.00 | | 60 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 046.00 | 28 845.00 | | 40 046.00 |
EA Autres dettes | 673.00 | 10 834.00 | | 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 417.00 | 100 507.00 | | 125 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 841.00 | 245 180.00 | | 240 841.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 161.00 | | | 24 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 278 210.00 | | 278 210.00 | 278 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 210.00 | | 278 210.00 | 278 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 179.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 325.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 1 029.00 | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 2 500.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 684.00 | 3 529.00 | | 10 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 431.00 | 515.00 | | 6 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 086.00 | 2 626.00 | | 3 086.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 184.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 516.00 | 8 325.00 | | 9 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 168.00 | -4 796.00 | | 1 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 538.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 672.00 | 367 153.00 | | 308 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 738.00 | 360 426.00 | | 332 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 065.00 | 6 727.00 | | -24 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 876.00 | | 601.00 | 63 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 242.00 | 58 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 242.00 | 21 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 561.00 | | 601.00 | 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 850.00 | | | 27 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 465.00 | | | 35 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 972.00 | 4 094.00 | 3 156.00 | 13 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79.00 | 321.00 | | 79.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 893.00 | 3 773.00 | 3 156.00 | 13 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
6T Sur comptes clients | | 32 179.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 32 179.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 184.00 | 32 179.00 | 5 184.00 | 5 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 179.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 184.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 414.00 | 60 414.00 | | 60 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 282.00 | 18 282.00 | | 18 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 88 613.00 | 88 613.00 | | 88 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 997.00 | 48 997.00 | | 48 997.00 |
VB T. V. A. | 31 614.00 | 31 614.00 | | 31 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VI Groupe et associés | 24 161.00 | 24 161.00 | | 24 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 777.00 | 17 777.00 | | 17 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 564.00 | 192 564.00 | | 192 564.00 |
VW T.V.A. | 13 354.00 | 13 354.00 | | 13 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 417.00 | 125 417.00 | | 125 417.00 |