| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
AP Constructions | 331 989.00 | 280 772.00 | 51 217.00 | 331 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 145.00 | 8 387.00 | 2 758.00 | 11 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 167.00 | 114 852.00 | 33 315.00 | 148 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 685.00 | | 49 685.00 | 49 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 431.00 | 405 455.00 | 276 976.00 | 682 431.00 |
BT Marchandises | 384 653.00 | | 384 653.00 | 384 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 682.00 | | 8 682.00 | 8 682.00 |
BZ Autres créances | 56 035.00 | | 56 035.00 | 56 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 139 421.00 | | 139 421.00 | 139 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 605.00 | | 39 605.00 | 39 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 556.00 | | 628 556.00 | 628 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 986.00 | 405 455.00 | 905 531.00 | 1 310 986.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 685.00 | | | 49 685.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 760.00 | 67 760.00 | | 67 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
DG Autres réserves | 231 696.00 | 218 843.00 | | 231 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 073.00 | 12 853.00 | | -75 073.00 |
DL TOTAL (I) | 241 653.00 | 316 726.00 | | 241 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 170.00 | 245 004.00 | | 156 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 160.00 | 2 619.00 | | 10 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 343.00 | 388 086.00 | | 396 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 026.00 | 85 791.00 | | 66 026.00 |
EA Autres dettes | 35 180.00 | 29 947.00 | | 35 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 879.00 | 751 448.00 | | 663 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 531.00 | 1 068 173.00 | | 905 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 879.00 | 595 870.00 | | 663 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 499.00 | | | 499.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 185 624.00 | | 2 185 624.00 | 2 185 624.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 185 624.00 | | 2 185 624.00 | 2 185 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 223 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 004 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 724 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 600.00 | |
GE Autres charges | | | 52 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 287 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 688.00 | 27 944.00 | | 37 688.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 52 691.00 | 58 223.00 | | 52 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 33.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 810.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 843.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 843.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 995.00 | -6 010.00 | | -3 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 223 460.00 | 2 459 355.00 | | 2 223 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 298 533.00 | 2 446 503.00 | | 2 298 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 073.00 | 12 853.00 | | -75 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 431.00 | | 45 000.00 | 682 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 000.00 | 682 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 000.00 | 141 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 491 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 445.00 | | 45 000.00 | 141 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 301.00 | | | 491 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 685.00 | | | 49 685.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 855.00 | 87 600.00 | | 317 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 410.00 | 87 600.00 | | 316 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 343.00 | 396 343.00 | | 396 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 075.00 | 30 075.00 | | 30 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 302.00 | 11 302.00 | | 11 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 180.00 | 35 180.00 | | 35 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 685.00 | 49 685.00 | | 49 685.00 |
UX Autres créances clients | 8 682.00 | 8 682.00 | | 8 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VB T. V. A. | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
VC Groupe et associés | 45 537.00 | 45 537.00 | | 45 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 671.00 | 155 671.00 | | 155 671.00 |
VI Groupe et associés | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 207.00 | | | 89 207.00 |
VP Divers | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 605.00 | 39 605.00 | | 39 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 007.00 | 154 007.00 | | 154 007.00 |
VW T.V.A. | 16 513.00 | 16 513.00 | | 16 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 879.00 | 663 879.00 | | 663 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 667.00 | 16 971.00 | | 15 667.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 447.00 | 24 469.00 | | 25 447.00 |
ST Autres comptes | 357 576.00 | 398 923.00 | | 357 576.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 273 397.00 | 262 866.00 | | 273 397.00 |
YT Sous‐traitance | 1 059.00 | 854.00 | | 1 059.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 67 344.00 | 50 246.00 | | 67 344.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 335.00 | 11 621.00 | | 10 335.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 002.00 | 28 592.00 | | 26 002.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 437 124.00 | 486 045.00 | | 437 124.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 916.00 | 140 733.00 | | 135 916.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 724 824.00 | 737 358.00 | | 724 824.00 |