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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 111.00 | -111.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 652.00 | 2 010.00 | 641.00 | 2 652.00 |
AH Fonds commercial | 122 517.00 | | 122 517.00 | 122 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 064.00 | 84 770.00 | 18 294.00 | 103 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 740.00 | 84 131.00 | 69 608.00 | 153 740.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 237.00 | 171 023.00 | 217 214.00 | 388 237.00 |
BP En cours de production de services | 59 098.00 | | 59 098.00 | 59 098.00 |
BT Marchandises | 50 047.00 | | 50 047.00 | 50 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 210.00 | | 69 210.00 | 69 210.00 |
BZ Autres créances | 28 396.00 | | 28 396.00 | 28 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
CF Disponibilités | 4 153.00 | | 4 153.00 | 4 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 759.00 | | 214 759.00 | 214 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 996.00 | 171 023.00 | 431 973.00 | 602 996.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 285.00 | | | 134 285.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
DH Report à nouveau | 54 130.00 | | | 54 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 604.00 | | | -14 604.00 |
DL TOTAL (I) | 175 748.00 | | | 175 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 679.00 | | | 81 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 844.00 | | | 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 384.00 | | | 105 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 076.00 | | | 50 076.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
EA Autres dettes | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 224.00 | | | 256 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 973.00 | | | 431 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 900.00 | | | 221 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 035.00 | | | 29 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 724.00 | | 61 633.00 | 330 724.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 120.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 2 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 120.00 | 388 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 260 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 544.00 | | 625.00 | 124 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 583.00 | | 61 008.00 | 203 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 790.00 | 25 530.00 | 2 298.00 | 147 790.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 111.00 | | | 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 317.00 | 692.00 | | 1 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 361.00 | 24 837.00 | 2 298.00 | 146 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 384.00 | 105 384.00 | | 105 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 364.00 | 17 364.00 | | 17 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 156.00 | 11 156.00 | | 11 156.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
UX Autres créances clients | 69 210.00 | 69 210.00 | | 69 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VB T. V. A. | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 035.00 | 29 035.00 | | 29 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 644.00 | 18 320.00 | 34 324.00 | 52 644.00 |
VI Groupe et associés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 488.00 | | | 23 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 926.00 | 9 926.00 | | 9 926.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 232.00 | 16 232.00 | | 16 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 285.00 | 100 855.00 | 2 430.00 | 103 285.00 |
VW T.V.A. | 16 438.00 | 16 438.00 | | 16 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 224.00 | 221 900.00 | 34 324.00 | 256 224.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 067.00 | | | 34 067.00 |
ST Autres comptes | 100 878.00 | | | 100 878.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 880.00 | | | 48 880.00 |
YT Sous‐traitance | 22 071.00 | | | 22 071.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 300.00 | | | 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 648.00 | | | 8 648.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 850.00 | | | 179 850.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 663.00 | | | 97 663.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 198.00 | | | 206 198.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |