| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 174.00 | 18 836.00 | 338.00 | 19 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 922.00 | 2 091.00 | 6 831.00 | 8 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 396.00 | 24 727.00 | 10 668.00 | 35 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 645.00 | | 21 645.00 | 21 645.00 |
BP En cours de production de services | 7 570.00 | | 7 570.00 | 7 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 507.00 | | 236 507.00 | 236 507.00 |
BZ Autres créances | 58 070.00 | | 58 070.00 | 58 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 293 756.00 | | 293 756.00 | 293 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 275.00 | | 619 275.00 | 619 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 671.00 | 24 727.00 | 629 944.00 | 654 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 19 612.00 | 10 000.00 | | 19 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 699.00 | 86 496.00 | | 28 699.00 |
DL TOTAL (I) | 268 311.00 | 316 496.00 | | 268 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 839.00 | 102 513.00 | | 87 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 760.00 | 78 129.00 | | 67 760.00 |
EA Autres dettes | 78 401.00 | 3 453.00 | | 78 401.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 632.00 | | | 127 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 632.00 | 184 094.00 | | 361 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 944.00 | 500 591.00 | | 629 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 632.00 | 184 094.00 | | 361 632.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
FG Production vendue services | 920 302.00 | | 920 302.00 | 920 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 921 039.00 | | 921 039.00 | 921 039.00 |
FM Production stockée | | | -18 664.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 911 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 540.00 | |
GE Autres charges | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 872 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 762.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 276.00 | 3 230.00 | | 6 276.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 46 586.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 46 586.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 964.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 26 964.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 19 622.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 028.00 | 32 307.00 | | 10 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 670.00 | 901 049.00 | | 911 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 972.00 | 814 552.00 | | 882 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 699.00 | 86 496.00 | | 28 699.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 271.00 | -515.00 | | 1 271.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 572.00 | | 8 937.00 | 28 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 113.00 | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 113.00 | 35 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 559.00 | | 6 537.00 | 21 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 213.00 | | 2 400.00 | 3 213.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 187.00 | 1 540.00 | | 23 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 387.00 | 1 540.00 | | 19 387.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 839.00 | 87 839.00 | | 87 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 767.00 | 16 767.00 | | 16 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 695.00 | 14 695.00 | | 14 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 401.00 | 78 401.00 | | 78 401.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 632.00 | 127 632.00 | | 127 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 236 507.00 | 236 507.00 | | 236 507.00 |
VB T. V. A. | 33 508.00 | 33 508.00 | | 33 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 267.00 | 22 267.00 | | 22 267.00 |
VP Divers | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 805.00 | 299 805.00 | | 299 805.00 |
VW T.V.A. | 33 146.00 | 33 146.00 | | 33 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 632.00 | 361 632.00 | | 361 632.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |