| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 290 201.00 | | 290 201.00 | 290 201.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 609.00 | 28 185.00 | 23 424.00 | 51 609.00 |
040 Immobilisations financières | 49 765.00 | | 49 765.00 | 49 765.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 391 576.00 | 28 185.00 | 363 390.00 | 391 576.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 620.00 | | 8 620.00 | 8 620.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
072 Créances – Autres | 16 570.00 | | 16 570.00 | 16 570.00 |
084 Disponibilités | 6 830.00 | | 6 830.00 | 6 830.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 150.00 | | 36 150.00 | 36 150.00 |
110 Total général Actif | 427 726.00 | 28 185.00 | 399 540.00 | 427 726.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 204 724.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 832.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 226 356.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 654.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 50 788.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 513.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 354.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 227.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 184.00 | |
180 Total général Passif | | | 399 540.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 198.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 141.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 248 737.00 | | | 248 737.00 |
230 Autres produits | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 782.00 | | | 253 782.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 503.00 | | | 38 503.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -250.00 | | | -250.00 |
242 Autres charges externes. | 172 812.00 | | | 172 812.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 390.00 | | | 16 390.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
262 Autres charges | 200.00 | | | 200.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 600.00 | | | 237 600.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 181.00 | | | 16 181.00 |
294 Charges financières | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 832.00 | | | 12 832.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 382 877.00 | | | 382 877.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 198.00 | | | 11 198.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 164.00 | | | 25 164.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 848.00 | | | 31 848.00 |