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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 340.00 | 38 934.00 | 34 406.00 | 73 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 055.00 | 40 649.00 | 34 406.00 | 75 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 069.00 | 42 274.00 | 234 795.00 | 277 069.00 |
BZ Autres créances | 13 429.00 | | 13 429.00 | 13 429.00 |
CF Disponibilités | 1 302 962.00 | | 1 302 962.00 | 1 302 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 594 889.00 | 42 274.00 | 1 552 616.00 | 1 594 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 944.00 | 82 923.00 | 1 587 022.00 | 1 669 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 207 049.00 | 1 088 595.00 | | 1 207 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 611.00 | 118 454.00 | | 93 611.00 |
DL TOTAL (I) | 1 308 910.00 | 1 215 299.00 | | 1 308 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 852.00 | 24 416.00 | | 25 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 404.00 | 273 834.00 | | 219 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 500.00 | 56 331.00 | | 31 500.00 |
EA Autres dettes | 1 356.00 | 1 869.00 | | 1 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 112.00 | 356 451.00 | | 278 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 022.00 | 1 571 749.00 | | 1 587 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 112.00 | 356 451.00 | | 278 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 421.00 | | 6 384.00 | 72 421.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 750.00 | 75 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 750.00 | 73 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 706.00 | | 6 384.00 | 70 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 913.00 | 13 736.00 | | 26 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 198.00 | 13 736.00 | | 25 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 836.00 | 2 438.00 | | 39 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 836.00 | 2 438.00 | | 39 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 404.00 | 219 404.00 | | 219 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 208.00 | 27 208.00 | | 27 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291 928.00 | 236 245.00 | 55 683.00 | 291 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 928.00 | 236 245.00 | 55 683.00 | 291 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 112.00 | 278 112.00 | | 278 112.00 |