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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 200.00 | | 89 200.00 | 89 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 029.00 | 41 677.00 | 14 352.00 | 56 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 428.00 | 18 294.00 | 7 134.00 | 25 428.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 844.00 | 71 521.00 | 136 323.00 | 207 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 421.00 | | 116 421.00 | 116 421.00 |
BZ Autres créances | 8 007.00 | | 8 007.00 | 8 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
CF Disponibilités | 217 734.00 | | 217 734.00 | 217 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 707.00 | | 364 707.00 | 364 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 551.00 | 71 521.00 | 501 030.00 | 572 551.00 |
CP Parts à moins d’un an | 622.00 | | | 622.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 262 702.00 | 212 036.00 | | 262 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 136.00 | 50 665.00 | | 50 136.00 |
DL TOTAL (I) | 340 338.00 | 290 202.00 | | 340 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132.00 | 3 130.00 | | 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 603.00 | 89 307.00 | | 111 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 133.00 | 51 428.00 | | 22 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 823.00 | 14 795.00 | | 26 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 692.00 | 158 660.00 | | 160 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 030.00 | 448 862.00 | | 501 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 692.00 | 158 660.00 | | 160 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 014.00 | | 16 163.00 | 213 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 333.00 | 207 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 333.00 | 81 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 750.00 | | | 100 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 627.00 | | 16 163.00 | 86 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 637.00 | | | 25 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 940.00 | 7 455.00 | 16 874.00 | 80 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 390.00 | 7 455.00 | 16 874.00 | 69 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 133.00 | 22 133.00 | | 22 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 534.00 | 20 534.00 | | 20 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
UX Autres créances clients | 116 421.00 | 116 421.00 | | 116 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 7 847.00 | 7 847.00 | | 7 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VI Groupe et associés | 111 603.00 | 111 603.00 | | 111 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 595.00 | 126 595.00 | | 126 595.00 |
VW T.V.A. | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 692.00 | 160 692.00 | | 160 692.00 |