| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 71 594.00 | 880.00 | 70 714.00 | 71 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 219.00 | 3 969.00 | 20 250.00 | 24 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 764 976.00 | 25 829.00 | 739 147.00 | 764 976.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 034.00 | 30 678.00 | 830 356.00 | 861 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 643.00 | 5 268.00 | 7 375.00 | 12 643.00 |
BZ Autres créances | 207 724.00 | | 207 724.00 | 207 724.00 |
CF Disponibilités | 533 325.00 | | 533 325.00 | 533 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 692.00 | 5 268.00 | 748 424.00 | 753 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 726.00 | 35 946.00 | 1 578 781.00 | 1 614 726.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -104 414.00 | | | -104 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 178.00 | -104 414.00 | | -45 178.00 |
DL TOTAL (I) | -144 093.00 | -98 914.00 | | -144 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 820 240.00 | 100 050.00 | | 820 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 833 630.00 | 330 482.00 | | 833 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 926.00 | 63 725.00 | | 66 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 241 258.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 722 873.00 | 735 515.00 | | 1 722 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 578 781.00 | 636 601.00 | | 1 578 781.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 275.00 | | 19 275.00 | 19 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 275.00 | | 19 275.00 | 19 275.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 074.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 074.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 24 074.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 161.00 | -88 663.00 | | 21 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 339.00 | 15 751.00 | | 66 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 178.00 | -104 414.00 | | -45 178.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 30 678.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 30 678.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 268.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 268.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 268.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 833 630.00 | 833 630.00 | | 833 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 926.00 | 66 926.00 | | 66 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 820 240.00 | 68 444.00 | 328 555.00 | 820 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220 367.00 | 220 367.00 | | 220 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 367.00 | 220 367.00 | | 220 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 722 873.00 | 971 077.00 | 328 555.00 | 1 722 873.00 |