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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 56 243.00 | 31 785.00 | 24 458.00 | 56 243.00 |
040 Immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 251.00 | 31 785.00 | 24 466.00 | 56 251.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 516.00 | | 8 516.00 | 8 516.00 |
072 Créances – Autres | 6 722.00 | | 6 722.00 | 6 722.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 242.00 | | 30 242.00 | 30 242.00 |
084 Disponibilités | 29 719.00 | | 29 719.00 | 29 719.00 |
092 Charges constatées d’avance | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 083.00 | | 77 083.00 | 77 083.00 |
110 Total général Actif | 133 334.00 | 31 785.00 | 101 549.00 | 133 334.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 925.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 309.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 661.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 895.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 360.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 883.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 411.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 654.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 549.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 330.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 611.00 | |
AP Constructions | 181 000.00 | | 181 000.00 | 181 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 000.00 | | 181 000.00 | 181 000.00 |
CF Disponibilités | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 997.00 | | 183 997.00 | 183 997.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 418.00 | -3 987.00 | | 7 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 073.00 | 11 406.00 | | 12 073.00 |
DL TOTAL (I) | 75 492.00 | 63 418.00 | | 75 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 656.00 | 104 812.00 | | 93 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 849.00 | 14 849.00 | | 14 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 506.00 | 119 661.00 | | 108 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 997.00 | 183 079.00 | | 183 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 193.00 | 119 661.00 | | 26 193.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 881.00 | | | 881.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 448.00 | | | 22 448.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 921.00 | | | 32 921.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 330.00 | | | 23 330.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 429.00 | | | 20 429.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 618.00 | | | 13 618.00 |