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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
AH Fonds commercial | 1 933 093.00 | | 1 933 093.00 | 1 933 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 325.00 | 249 684.00 | 263 640.00 | 513 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 450 404.00 | 250 884.00 | 2 199 520.00 | 2 450 404.00 |
BT Marchandises | 242 315.00 | | 242 315.00 | 242 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 911.00 | | 29 911.00 | 29 911.00 |
BZ Autres créances | 11 620.00 | | 11 620.00 | 11 620.00 |
CF Disponibilités | 39 824.00 | | 39 824.00 | 39 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 731.00 | | 326 731.00 | 326 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 777 134.00 | 250 884.00 | 2 526 251.00 | 2 777 134.00 |
CU Autres participations | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 408 734.00 | 308 627.00 | | 408 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 576.00 | 100 107.00 | | 55 576.00 |
DL TOTAL (I) | 576 863.00 | 521 287.00 | | 576 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 614 957.00 | 1 746 003.00 | | 1 614 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 150.00 | 27 268.00 | | 28 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 282.00 | 225 199.00 | | 238 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 525.00 | 51 309.00 | | 46 525.00 |
EA Autres dettes | 21 473.00 | 9 101.00 | | 21 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 949 388.00 | 2 058 881.00 | | 1 949 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 526 251.00 | 2 580 167.00 | | 2 526 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 846.00 | 46 929.00 | | 35 846.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 150.00 | | | 28 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 446 148.00 | | 4 255.00 | 2 446 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 450 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 934 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 513 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 934 161.00 | | | 1 934 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 200.00 | | 4 255.00 | 509 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 284.00 | 43 600.00 | | 207 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 216.00 | 43 600.00 | | 206 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 282.00 | 238 282.00 | | 238 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 453.00 | 20 453.00 | | 20 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 725.00 | 17 725.00 | | 17 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 473.00 | 21 473.00 | | 21 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
UX Autres créances clients | 29 911.00 | 29 911.00 | | 29 911.00 |
VB T. V. A. | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VC Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 846.00 | 35 846.00 | | 35 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 579 112.00 | 124 169.00 | 531 381.00 | 1 579 112.00 |
VI Groupe et associés | 28 150.00 | 28 150.00 | | 28 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 914.00 | | | 119 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 079.00 | 44 592.00 | 487.00 | 45 079.00 |
VW T.V.A. | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 949 388.00 | 494 445.00 | 531 381.00 | 1 949 388.00 |