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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 035.00 | 101 165.00 | 12 871.00 | 114 035.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 035.00 | 101 165.00 | 57 871.00 | 159 035.00 |
060 Stock marchandises | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
072 Créances – Autres | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
084 Disponibilités | 8 861.00 | | 8 861.00 | 8 861.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 852.00 | | 4 852.00 | 4 852.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 180.00 | | 19 180.00 | 19 180.00 |
110 Total général Actif | 178 216.00 | 101 165.00 | 77 051.00 | 178 216.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 738.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 650.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 388.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 328.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 406.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 690.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 930.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 663.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 051.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 660.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 890.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 134 893.00 | | | 134 893.00 |
230 Autres produits | 132.00 | | | 132.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 025.00 | | | 135 025.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 787.00 | | | 42 787.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -38.00 | | | -38.00 |
242 Autres charges externes. | 39 511.00 | | | 39 511.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 568.00 | | | 33 568.00 |
252 Charges sociales | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 608.00 | | | 8 608.00 |
262 Autres charges | 263.00 | | | 263.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 596.00 | | | 127 596.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
294 Charges financières | 830.00 | | | 830.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 949.00 | | | 949.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 660.00 | | | 660.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 375.00 | | | 158 375.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 660.00 | | | 660.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 709.00 | | | 11 709.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 622.00 | | | 8 622.00 |