| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 615.00 | 30 769.00 | 845.00 | 31 615.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 8 149.00 | 1 630.00 | 6 519.00 | 8 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 450.00 | 80 986.00 | 9 464.00 | 90 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 210.00 | 87 393.00 | 4 817.00 | 92 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 424.00 | 200 778.00 | 24 646.00 | 225 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 665.00 | | 58 665.00 | 58 665.00 |
BN En cours de production de biens | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 830.00 | | 30 830.00 | 30 830.00 |
BZ Autres créances | 29 458.00 | | 29 458.00 | 29 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 956.00 | | 191 956.00 | 191 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 379.00 | 200 778.00 | 216 602.00 | 417 379.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11.00 | | | 11.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 000.00 | 174 000.00 | | 174 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 697.00 | -32 445.00 | | -60 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 643.00 | -28 251.00 | | -42 643.00 |
DL TOTAL (I) | 70 660.00 | 113 303.00 | | 70 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 654.00 | 41 213.00 | | 32 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 697.00 | 9 634.00 | | 14 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 516.00 | 24 075.00 | | 44 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 239.00 | 39 066.00 | | 53 239.00 |
EA Autres dettes | 836.00 | | | 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 942.00 | 113 988.00 | | 145 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 602.00 | 227 291.00 | | 216 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 942.00 | 113 988.00 | | 145 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 827.00 | 5 909.00 | | 5 827.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 460.00 | | 8 460.00 | 8 460.00 |
FG Production vendue services | 412 600.00 | | 412 600.00 | 412 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 060.00 | | 421 060.00 | 421 060.00 |
FM Production stockée | | | -4 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 267.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 059.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 529.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 529.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 584.00 | 1 529.00 | | -1 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 806.00 | 383 474.00 | | 429 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 449.00 | 411 725.00 | | 472 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 643.00 | -28 251.00 | | -42 643.00 |