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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 66 709.00 | 12 278.00 | 54 430.00 | 66 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 975.00 | 24 819.00 | 45 155.00 | 69 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 034.00 | 4 111.00 | 5 922.00 | 10 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 367.00 | 41 210.00 | 107 157.00 | 148 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
BZ Autres créances | 30 196.00 | | 30 196.00 | 30 196.00 |
CF Disponibilités | 12 046.00 | | 12 046.00 | 12 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 181.00 | | 50 181.00 | 50 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 548.00 | 41 210.00 | 157 338.00 | 198 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 511 280.00 | 1 511 280.00 | | 1 511 280.00 |
DH Report à nouveau | -1 997 743.00 | -1 511 269.00 | | -1 997 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -227 933.00 | -486 474.00 | | -227 933.00 |
DL TOTAL (I) | -708 196.00 | -480 263.00 | | -708 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28 739.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 417.00 | 258 101.00 | | 482 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 840.00 | 247 133.00 | | 232 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 272.00 | 67 459.00 | | 68 272.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 990.00 | 6 209.00 | | 2 990.00 |
EA Autres dettes | 79 014.00 | 97.00 | | 79 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 535.00 | 607 740.00 | | 865 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 338.00 | 127 476.00 | | 157 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 286 160.00 | | 1 286 160.00 | 1 286 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 286 160.00 | | 1 286 160.00 | 1 286 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 293 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 004 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 566.00 | |
GE Autres charges | | | 4 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 515 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -221 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -227 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 374.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 374.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 374.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -15 494.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 293 440.00 | 962 998.00 | | 1 293 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 521 373.00 | 1 449 472.00 | | 1 521 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -227 933.00 | -486 474.00 | | -227 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 886.00 | | 27 710.00 | 120 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 230.00 | 1 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230.00 | 148 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 719.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 008.00 | | 27 710.00 | 119 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 643.00 | 17 566.00 | | 23 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 643.00 | 17 566.00 | | 23 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 322.00 | 69 322.00 | | 69 322.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 840.00 | 232 840.00 | | 232 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 119.00 | 23 119.00 | | 23 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 097.00 | 26 097.00 | | 26 097.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 014.00 | 79 014.00 | | 79 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
VB T. V. A. | 19 258.00 | 19 258.00 | | 19 258.00 |
VI Groupe et associés | 413 095.00 | 413 095.00 | | 413 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 739.00 | 7 739.00 | | 7 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 937.00 | 10 937.00 | | 10 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 552.00 | 30 904.00 | 1 648.00 | 32 552.00 |
VW T.V.A. | 11 315.00 | 11 315.00 | | 11 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 535.00 | 865 535.00 | | 865 535.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 10.00 | | 11.00 |