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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 146.00 | 5 947.00 | 16 198.00 | 22 146.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 646.00 | 5 947.00 | 17 698.00 | 23 646.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 34 300.00 | | 34 300.00 | 34 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 826.00 | 12 300.00 | 48 526.00 | 60 826.00 |
072 Créances – Autres | 21 868.00 | | 21 868.00 | 21 868.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 993.00 | 12 300.00 | 104 693.00 | 116 993.00 |
110 Total général Actif | 140 639.00 | 18 247.00 | 122 392.00 | 140 639.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -457.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 235.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 279.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 966.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 640.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 852.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 506.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 113.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 392.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 82.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 11 506.00 | | | 11 506.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 165 870.00 | | | 165 870.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 166 870.00 | 91 466.00 | | 166 870.00 |
222 Production stockée | -9 790.00 | -8 760.00 | | -9 790.00 |
224 Production immobilisée | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
230 Autres produits | 2 165.00 | -374.00 | | 2 165.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 351.00 | 82 332.00 | | 173 351.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 795.00 | 44 488.00 | | 73 795.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 900.00 | -1 048.00 | | -2 900.00 |
242 Autres charges externes. | 40 205.00 | 46 780.00 | | 40 205.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 466.00 | | | 466.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 016.00 | 595.00 | | 1 016.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 343.00 | | | 50 343.00 |
252 Charges sociales | 12 066.00 | | | 12 066.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 721.00 | 1 440.00 | | 2 721.00 |
256 Dotations aux provisions | | 12 300.00 | | |
262 Autres charges | 242.00 | 68.00 | | 242.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 487.00 | 104 623.00 | | 177 487.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 136.00 | -22 291.00 | | -4 136.00 |
280 Produits financiers | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 581.00 | | | 581.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 224.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 235.00 | -22 291.00 | | 4 235.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 356.00 | | | 11 356.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 690.00 | | | 9 690.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 956.00 | | | 13 956.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 970.00 | | | 27 970.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 054.00 | | | 9 054.00 |