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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 750.00 | 1 831.00 | 1 919.00 | 3 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 372.00 | 1 831.00 | 6 540.00 | 8 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 527 392.00 | | 1 527 392.00 | 1 527 392.00 |
BZ Autres créances | 42 659.00 | | 42 659.00 | 42 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 142.00 | | 15 142.00 | 15 142.00 |
CF Disponibilités | 1 037 467.00 | | 1 037 467.00 | 1 037 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 623 859.00 | | 2 623 859.00 | 2 623 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 632 230.00 | 1 831.00 | 2 630 399.00 | 2 632 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 328 339.00 | | | 328 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 051 994.00 | | | 1 051 994.00 |
DL TOTAL (I) | 1 381 433.00 | | | 1 381 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 660.00 | | | 377 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 867 735.00 | | | 867 735.00 |
EA Autres dettes | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 248 966.00 | | | 1 248 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 630 399.00 | | | 2 630 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 248 966.00 | | | 1 248 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 372.00 | | | 23 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 4 622.00 | 15 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 000.00 | | 8 372.00 | 15 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 622.00 | | | 19 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 881.00 | 950.00 | | 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 881.00 | 950.00 | | 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 660.00 | 377 660.00 | | 377 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 991.00 | 165 991.00 | | 165 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 568.00 | 151 568.00 | | 151 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 199 816.00 | 199 816.00 | | 199 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
UX Autres créances clients | 1 527 392.00 | 1 527 392.00 | | 1 527 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 34 335.00 | 34 335.00 | | 34 335.00 |
VI Groupe et associés | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VP Divers | 8 024.00 | 8 024.00 | | 8 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 403.00 | 31 403.00 | | 31 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 575 871.00 | 1 571 249.00 | 4 622.00 | 1 575 871.00 |
VW T.V.A. | 318 956.00 | 318 956.00 | | 318 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 248 966.00 | 1 248 966.00 | | 1 248 966.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 773.00 | | | 17 773.00 |
ST Autres comptes | 69 033.00 | | | 69 033.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 788.00 | | | 16 788.00 |
YT Sous‐traitance | 1 556 031.00 | | | 1 556 031.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 815.00 | | | 8 815.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 271.00 | | | 32 271.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 871.00 | | | 42 871.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 062 791.00 | | | 1 062 791.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 359.00 | | | 153 359.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 668 441.00 | | | 1 668 441.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |