| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 182.00 | 13 878.00 | 26 304.00 | 40 182.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 272.00 | 13 878.00 | 27 394.00 | 41 272.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 950.00 | | 23 950.00 | 23 950.00 |
072 Créances – Autres | 11 540.00 | | 11 540.00 | 11 540.00 |
084 Disponibilités | 23 197.00 | | 23 197.00 | 23 197.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 511.00 | | 6 511.00 | 6 511.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 524.00 | | 66 524.00 | 66 524.00 |
110 Total général Actif | 107 795.00 | 13 878.00 | 93 917.00 | 107 795.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 973.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 071.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 545.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 876.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 304.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 640.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 148.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 372.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 917.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 918.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 158 102.00 | | | 158 102.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 083.00 | | | 145 083.00 |
224 Production immobilisée | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
230 Autres produits | 500.00 | | | 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 306 970.00 | | | 306 970.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 138 641.00 | | | 138 641.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
242 Autres charges externes. | 43 763.00 | | | 43 763.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 728.00 | | | 728.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 833.00 | | | 54 833.00 |
252 Charges sociales | 14 132.00 | | | 14 132.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 651.00 | | | 8 651.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 262 050.00 | | | 262 050.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 920.00 | | | 44 920.00 |
280 Produits financiers | 35.00 | | | 35.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
294 Charges financières | 301.00 | | | 301.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 066.00 | | | 7 066.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 071.00 | | | 35 071.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 995.00 | | | 16 995.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 898.00 | | | 9 898.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 354.00 | | | 20 354.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 918.00 | | | 26 918.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 704.00 | | | 704.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 689.00 | | | 59 689.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 732.00 | | | 39 732.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |