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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 273.00 | 5 473.00 | 9 800.00 | 15 273.00 |
028 Immobilisations corporelles | 446 883.00 | 65 677.00 | 381 206.00 | 446 883.00 |
040 Immobilisations financières | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 471 206.00 | 71 150.00 | 400 056.00 | 471 206.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 453.00 | | 7 453.00 | 7 453.00 |
060 Stock marchandises | 7 023.00 | | 7 023.00 | 7 023.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 151.00 | | 46 151.00 | 46 151.00 |
072 Créances – Autres | 33 277.00 | | 33 277.00 | 33 277.00 |
084 Disponibilités | 34 534.00 | | 34 534.00 | 34 534.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 856.00 | | 129 856.00 | 129 856.00 |
110 Total général Actif | 601 062.00 | 71 150.00 | 529 912.00 | 601 062.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -258 534.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -208 534.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 252 798.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80 402.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 326 280.00 | | |
172 Autres dettes | | | 405 246.00 | |
176 Total des dettes | | | 738 446.00 | |
180 Total général Passif | | | 529 912.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 471 206.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 15 273.00 | | | 15 273.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 334 115.00 | | | 334 115.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 112 768.00 | | | 112 768.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 471 206.00 | | | 471 206.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 451.00 | | | 65 451.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 077.00 | | | 49 077.00 |