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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 33 000.00 | 7 567.00 | 25 433.00 | 33 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 382.00 | 15 001.00 | 98 381.00 | 113 382.00 |
040 Immobilisations financières | 15 532.00 | | 15 532.00 | 15 532.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 281 914.00 | 22 568.00 | 259 346.00 | 281 914.00 |
060 Stock marchandises | 33 031.00 | | 33 031.00 | 33 031.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
072 Créances – Autres | 15 306.00 | | 15 306.00 | 15 306.00 |
084 Disponibilités | 52 086.00 | | 52 086.00 | 52 086.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 939.00 | | 4 939.00 | 4 939.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 939.00 | | 110 939.00 | 110 939.00 |
110 Total général Actif | 392 853.00 | 22 568.00 | 370 285.00 | 392 853.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -187 772.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -137 772.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 270 330.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 114 851.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 257.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 577.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 619.00 | |
176 Total des dettes | | | 508 057.00 | |
180 Total général Passif | | | 370 285.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 281 914.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 225 740.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 62 939.00 | | | 62 939.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 50 443.00 | | | 50 443.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 532.00 | | | 15 532.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 281 914.00 | | | 281 914.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 110 541.00 | | | 110 541.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 102 489.00 | | | 102 489.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |