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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 51 884 601.00 | 1 597 830.00 | 50 286 771.00 | 51 884 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 049 730.00 | 1 597 830.00 | 57 451 900.00 | 59 049 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 012 486.00 | | 3 012 486.00 | 3 012 486.00 |
BZ Autres créances | 1 451 896.00 | | 1 451 896.00 | 1 451 896.00 |
CF Disponibilités | 1 753 333.00 | | 1 753 333.00 | 1 753 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 217 716.00 | | 6 217 716.00 | 6 217 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 267 446.00 | 1 597 830.00 | 63 669 616.00 | 65 267 446.00 |
CU Autres participations | 7 165 129.00 | | 7 165 129.00 | 7 165 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -490 984.00 | | | -490 984.00 |
DK Provisions réglementées | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
DL TOTAL (I) | 4 512 488.00 | | | 4 512 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 146 334.00 | | | 58 146 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 243.00 | | | 530 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 551.00 | | | 480 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 157 128.00 | | | 59 157 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 669 616.00 | | | 63 669 616.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 146 334.00 | | | 58 146 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 760 726.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 760 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 760 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 836 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 597 830.00 | |
GE Autres charges | | | 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 513 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 772 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 772 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -735 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -487 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 472.00 | | | -3 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 798 152.00 | | | 4 798 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 289 136.00 | | | 5 289 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -490 984.00 | | | -490 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 59 049 730.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 165 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 049 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 884 601.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 884 601.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 165 129.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 597 830.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 597 830.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 472.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 472.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 472.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 243.00 | 530 243.00 | | 530 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 480 551.00 | 480 551.00 | | 480 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | -57 500 000.00 | 57 500 000.00 | |
UX Autres créances clients | 3 012 486.00 | 3 012 486.00 | | 3 012 486.00 |
VI Groupe et associés | 57 921 334.00 | 57 921 334.00 | | 57 921 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 451 896.00 | 1 451 896.00 | | 1 451 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 464 382.00 | 4 464 382.00 | | 4 464 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 157 128.00 | 1 432 128.00 | 57 500 000.00 | 59 157 128.00 |