| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 949.00 | 47 082.00 | 1 867.00 | 48 949.00 |
AH Fonds commercial | 54 424.00 | | 54 424.00 | 54 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 410.00 | 228 580.00 | 177 830.00 | 406 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 580.00 | 201 267.00 | 9 313.00 | 210 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 460.00 | | 10 460.00 | 10 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 400.00 | | 30 400.00 | 30 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 224.00 | 476 930.00 | 284 295.00 | 761 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 069.00 | | 153 069.00 | 153 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 154 927.00 | 274 977.00 | 4 879 950.00 | 5 154 927.00 |
BZ Autres créances | 452 133.00 | | 452 133.00 | 452 133.00 |
CF Disponibilités | 531 669.00 | | 531 669.00 | 531 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 280.00 | | 13 280.00 | 13 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 305 078.00 | 274 977.00 | 6 030 101.00 | 6 305 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 066 302.00 | 751 906.00 | 6 314 396.00 | 7 066 302.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 506 000.00 | 506 000.00 | | 506 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 600.00 | 50 600.00 | | 50 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 937 323.00 | 899 549.00 | | 937 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 727.00 | 487 884.00 | | 370 727.00 |
DL TOTAL (I) | 1 864 650.00 | 1 944 033.00 | | 1 864 650.00 |
DP Provisions pour risques | 64 325.00 | 117 331.00 | | 64 325.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 642.00 | 255 650.00 | | 21 642.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 967.00 | 372 981.00 | | 85 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 893 762.00 | 224 030.00 | | 893 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 840.00 | 22.00 | | 12 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 161 335.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 979 355.00 | 2 354 638.00 | | 1 979 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 204 700.00 | 1 368 292.00 | | 1 204 700.00 |
EA Autres dettes | 7 772.00 | 17 483.00 | | 7 772.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 265 350.00 | 230 946.00 | | 265 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 363 779.00 | 4 356 745.00 | | 4 363 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 314 396.00 | 6 673 759.00 | | 6 314 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 523.00 | | | 51 523.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 988 153.00 | | 18 988 153.00 | 18 988 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 988 153.00 | | 18 988 153.00 | 18 988 153.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 514 856.00 | |
FQ Autres produits | | | -8 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 494 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 079 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 430 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 372 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 385 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 104 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 214 187.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 967.00 | |
GE Autres charges | | | 85 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 812 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 682 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 755 520.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 500.00 | 24 472.00 | | 22 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 125.00 | 24 472.00 | | 28 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 062.00 | 29 691.00 | | 13 062.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 062.00 | 29 691.00 | | 28 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64.00 | -5 219.00 | | 64.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 229 038.00 | 257 619.00 | | 229 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 819.00 | 203 931.00 | | 155 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 605 466.00 | 17 249 969.00 | | 19 605 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 234 739.00 | 16 762 084.00 | | 19 234 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 727.00 | 487 884.00 | | 370 727.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 224.00 | | 12 073.00 | 765 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 072.00 | 40 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 072.00 | 761 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 616 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 420.00 | | 3 953.00 | 99 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 171.00 | | 7 820.00 | 609 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 632.00 | | 300.00 | 56 632.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 733.00 | 60 197.00 | | 416 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 996.00 | 2 086.00 | | 44 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 737.00 | 58 111.00 | | 371 737.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 372 981.00 | 85 967.00 | 372 981.00 | 372 981.00 |
6T Sur comptes clients | 92 204.00 | 214 187.00 | 31 414.00 | 92 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 204.00 | 214 187.00 | 31 414.00 | 92 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 465 185.00 | 300 154.00 | 404 395.00 | 465 185.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 300 154.00 | 404 395.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 979 355.00 | 1 979 355.00 | | 1 979 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 479 592.00 | 479 592.00 | | 479 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 271.00 | 322 271.00 | | 322 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
8L Produits constatés d’avance | 265 350.00 | 265 350.00 | | 265 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 400.00 | | 30 400.00 | 30 400.00 |
UX Autres créances clients | 4 842 384.00 | 4 842 384.00 | | 4 842 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 602.00 | 7 602.00 | | 7 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 312 543.00 | 312 543.00 | | 312 543.00 |
VB T. V. A. | 217 814.00 | 217 814.00 | | 217 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 523.00 | 51 523.00 | | 51 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 842 238.00 | 227 906.00 | 614 333.00 | 842 238.00 |
VI Groupe et associés | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 656.00 | | | 800 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 447.00 | | | 182 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 224 717.00 | 224 717.00 | | 224 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 307.00 | 30 307.00 | | 30 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 280.00 | 13 280.00 | | 13 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 650 740.00 | 5 620 340.00 | 30 400.00 | 5 650 740.00 |
VW T.V.A. | 372 531.00 | 372 531.00 | | 372 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 363 779.00 | 3 749 446.00 | 614 333.00 | 4 363 779.00 |