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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
AN Terrains | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 511.00 | 8 468.00 | 4 043.00 | 12 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 202.00 | 59 899.00 | 3 303.00 | 63 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 653.00 | 69 770.00 | 18 883.00 | 88 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 610.00 | | 82 610.00 | 82 610.00 |
BN En cours de production de biens | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 865 871.00 | 22 547.00 | 843 324.00 | 865 871.00 |
BZ Autres créances | 939 317.00 | | 939 317.00 | 939 317.00 |
CF Disponibilités | 42 206.00 | | 42 206.00 | 42 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 086.00 | | 5 086.00 | 5 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 084 168.00 | 22 547.00 | 2 061 621.00 | 2 084 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 172 821.00 | 92 317.00 | 2 080 504.00 | 2 172 821.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 481.00 | | | 28 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 730 000.00 | 730 000.00 | | 730 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
DG Autres réserves | 170 000.00 | 164 000.00 | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | 372.00 | 95.00 | | 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437.00 | 6 276.00 | | 437.00 |
DL TOTAL (I) | 977 871.00 | 977 434.00 | | 977 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 877.00 | 207 564.00 | | 132 877.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 300.00 | 4 054.00 | | 2 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 386.00 | 128 882.00 | | 313 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 010.00 | 182 248.00 | | 226 010.00 |
EA Autres dettes | 428 059.00 | 138 011.00 | | 428 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 633.00 | 660 759.00 | | 1 102 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 080 504.00 | 1 638 193.00 | | 2 080 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 058 333.00 | 571 775.00 | | 1 058 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 922.00 | 73 860.00 | | 47 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 262 694.00 | | 2 262 694.00 | 2 262 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 262 694.00 | | 2 262 694.00 | 2 262 694.00 |
FM Production stockée | | | 100 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 380 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 579 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 547.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 371 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 524.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 357.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 800.00 | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 15 550.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | 10 807.00 | | -3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -795.00 | -2 513.00 | | -795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 391 910.00 | 2 158 711.00 | | 2 391 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 391 473.00 | 2 152 434.00 | | 2 391 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 437.00 | 6 276.00 | | 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 305.00 | | 348.00 | 88 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 405.00 | | 348.00 | 79 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 497.00 | | | 7 497.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 671.00 | 3 099.00 | | 66 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 268.00 | 3 099.00 | | 65 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 22 547.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 547.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 547.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 547.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 386.00 | 313 386.00 | | 313 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 058.00 | 22 058.00 | | 22 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 295.00 | 30 295.00 | | 30 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428 059.00 | 428 059.00 | | 428 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 837 390.00 | 837 390.00 | | 837 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 481.00 | | 28 481.00 | 28 481.00 |
VB T. V. A. | 9 693.00 | 9 693.00 | | 9 693.00 |
VC Groupe et associés | 865 728.00 | 865 728.00 | | 865 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 922.00 | 47 922.00 | | 47 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 955.00 | 42 955.00 | 42 000.00 | 84 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 716.00 | | | 48 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 556.00 | 133 556.00 | | 133 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 896.00 | 63 896.00 | | 63 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 816 274.00 | 1 787 793.00 | 28 481.00 | 1 816 274.00 |
VW T.V.A. | 40 102.00 | 40 102.00 | | 40 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 333.00 | 1 058 333.00 | 42 000.00 | 1 100 333.00 |