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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 751.00 | 76 630.00 | 1 121.00 | 77 751.00 |
AH Fonds commercial | 191 083.00 | | 191 083.00 | 191 083.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 2 674.00 | 2 655.00 | 19.00 | 2 674.00 |
AP Constructions | 74 894.00 | 69 823.00 | 5 071.00 | 74 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 763 326.00 | 646 565.00 | 116 761.00 | 763 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 662 373.00 | 487 871.00 | 174 502.00 | 662 373.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 256.00 | | 35 256.00 | 35 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 810 364.00 | 1 283 544.00 | 526 820.00 | 1 810 364.00 |
BT Marchandises | 579 837.00 | 13 479.00 | 566 358.00 | 579 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 241.00 | 22 799.00 | 480 442.00 | 503 241.00 |
BZ Autres créances | 102 268.00 | | 102 268.00 | 102 268.00 |
CF Disponibilités | 361 627.00 | | 361 627.00 | 361 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 571.00 | | 15 571.00 | 15 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 562 544.00 | 36 278.00 | 1 526 267.00 | 1 562 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 372 908.00 | 1 319 822.00 | 2 053 087.00 | 3 372 908.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 894 781.00 | 894 596.00 | | 894 781.00 |
DH Report à nouveau | | -48 462.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 923.00 | 72 947.00 | | 39 923.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 703.00 | 1 051 081.00 | | 1 066 703.00 |
DQ Provisions pour charges | | 21 600.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 600.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 200.00 | 120 493.00 | | 225 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 432.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 089.00 | 634 139.00 | | 641 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 850.00 | 101 931.00 | | 96 850.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 160.00 | 82 944.00 | | 14 160.00 |
EA Autres dettes | 7 421.00 | 20 572.00 | | 7 421.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 662.00 | 1 730.00 | | 1 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 383.00 | 962 241.00 | | 986 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 053 087.00 | 2 034 922.00 | | 2 053 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 857 437.00 | | 170 785.00 | 1 857 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 38 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 111 490.00 | 106 367.00 | 1 810 364.00 | 111 490.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 111 490.00 | 106 347.00 | 1 503 267.00 | 111 490.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 484.00 | | 1 350.00 | 267 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 556 746.00 | | 164 359.00 | 1 556 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 207.00 | | 5 076.00 | 33 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 296 775.00 | 91 860.00 | 105 091.00 | 1 296 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 531.00 | 8 100.00 | | 68 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 228 244.00 | 83 761.00 | 105 091.00 | 1 228 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 847.00 | 13 479.00 | 9 847.00 | 9 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 996.00 | 14 903.00 | 11 532.00 | 32 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 596.00 | 14 903.00 | 33 132.00 | 54 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 903.00 | 33 132.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 641 089.00 | 641 089.00 | | 641 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 997.00 | 50 997.00 | | 50 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 630.00 | 40 630.00 | | 40 630.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 160.00 | 14 160.00 | | 14 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 256.00 | | 35 256.00 | 35 256.00 |
UX Autres créances clients | 476 671.00 | 476 671.00 | | 476 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 569.00 | 26 569.00 | | 26 569.00 |
VB T. V. A. | 38 423.00 | 38 423.00 | | 38 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 200.00 | 63 429.00 | 144 286.00 | 225 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 171 442.00 | | | 171 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 766.00 | | | 66 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 073.00 | 35 073.00 | | 35 073.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 424.00 | 27 424.00 | | 27 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 571.00 | 15 571.00 | | 15 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 336.00 | 621 080.00 | 35 256.00 | 656 336.00 |
VW T.V.A. | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 383.00 | 824 612.00 | 144 286.00 | 986 383.00 |