| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AH Fonds commercial | 8 720.00 | | 8 720.00 | 8 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 714.00 | 318 036.00 | 13 677.00 | 331 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 981.00 | 17 217.00 | 4 764.00 | 21 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 326.00 | | 72 326.00 | 72 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 461.00 | 335 974.00 | 99 488.00 | 435 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 368.00 | | 15 368.00 | 15 368.00 |
BN En cours de production de biens | 45 100.00 | | 45 100.00 | 45 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 697.00 | 109 341.00 | 619 355.00 | 728 697.00 |
BZ Autres créances | 648 935.00 | | 648 935.00 | 648 935.00 |
CF Disponibilités | 67 528.00 | | 67 528.00 | 67 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 508 000.00 | 109 341.00 | 1 398 659.00 | 1 508 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 943 461.00 | 445 315.00 | 1 498 146.00 | 1 943 461.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 253 554.00 | 253 554.00 | | 253 554.00 |
DH Report à nouveau | -400 677.00 | -457 269.00 | | -400 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 762.00 | 56 592.00 | | 221 762.00 |
DL TOTAL (I) | 184 640.00 | -37 123.00 | | 184 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 024.00 | 157 774.00 | | 158 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 719 581.00 | 782 482.00 | | 719 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 299.00 | 258 474.00 | | 187 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 544.00 | 220 470.00 | | 247 544.00 |
EA Autres dettes | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 313 507.00 | 1 419 200.00 | | 1 313 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 146.00 | 1 382 077.00 | | 1 498 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 804.00 | 715 816.00 | | 684 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132 508.00 | 55 262.00 | | 132 508.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 130 076.00 | 1 100 548.00 | 2 230 624.00 | 1 130 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 130 076.00 | 1 100 548.00 | 2 230 624.00 | 1 130 076.00 |
FM Production stockée | | | -2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 232 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 311 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 708 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 064.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 109 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 011 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 534.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 556.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 431.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | 35 431.00 | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 793.00 | 4 668.00 | | 5 793.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 529.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 793.00 | 37 197.00 | | 5 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 207.00 | -1 767.00 | | 8 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 246 344.00 | 1 890 132.00 | | 2 246 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 024 581.00 | 1 833 540.00 | | 2 024 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 762.00 | 56 592.00 | | 221 762.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 255.00 | | 27 560.00 | 458 255.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 060.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 060.00 | 72 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 354.00 | 435 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 294.00 | 353 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 314.00 | | 14 675.00 | 379 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 501.00 | | 12 885.00 | 69 501.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 204.00 | 6 064.00 | 40 294.00 | 370 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 484.00 | 6 064.00 | 40 294.00 | 369 484.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 109 341.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 109 341.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 109 341.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 341.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 703 424.00 | 74 721.00 | 448 049.00 | 703 424.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 299.00 | 187 299.00 | | 187 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 958.00 | 53 958.00 | | 53 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 903.00 | 85 903.00 | | 85 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 326.00 | | 72 326.00 | 72 326.00 |
UX Autres créances clients | 619 355.00 | 619 355.00 | | 619 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 341.00 | 109 341.00 | | 109 341.00 |
VB T. V. A. | 29 886.00 | 29 886.00 | | 29 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 024.00 | 158 024.00 | | 158 024.00 |
VI Groupe et associés | 16 157.00 | 16 157.00 | | 16 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 612.00 | | | 134 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 614 305.00 | 614 305.00 | | 614 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 452 330.00 | 1 380 004.00 | 72 326.00 | 1 452 330.00 |
VW T.V.A. | 100 700.00 | 100 700.00 | | 100 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 313 507.00 | 684 804.00 | 448 049.00 | 1 313 507.00 |