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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AP Constructions | 78 413.00 | 99 644.00 | -21 231.00 | 78 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 100.00 | 11 211.00 | 889.00 | 12 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 553.00 | 7 114.00 | 440.00 | 7 553.00 |
BD Autres titres immobilisés | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 874.00 | 118 419.00 | -16 544.00 | 101 874.00 |
BP En cours de production de services | 13 487.00 | | 13 487.00 | 13 487.00 |
BT Marchandises | 312 977.00 | | 312 977.00 | 312 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 999.00 | 6 174.00 | 115 825.00 | 121 999.00 |
BZ Autres créances | 41 119.00 | | 41 119.00 | 41 119.00 |
CF Disponibilités | 102 003.00 | | 102 003.00 | 102 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 793.00 | 6 174.00 | 586 619.00 | 592 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 667.00 | 124 593.00 | 570 074.00 | 694 667.00 |
CP Parts à moins d’un an | 96.00 | | | 96.00 |
CU Autres participations | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 109 498.00 | 118 070.00 | | 109 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 429.00 | -8 572.00 | | 46 429.00 |
DL TOTAL (I) | 165 836.00 | 119 407.00 | | 165 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | 20 000.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 661.00 | 20 234.00 | | 34 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 813.00 | 82 186.00 | | 36 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 972.00 | 35 842.00 | | 46 972.00 |
EA Autres dettes | 245 792.00 | 278 111.00 | | 245 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 238.00 | 436 373.00 | | 404 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 074.00 | 555 780.00 | | 570 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 238.00 | 436 373.00 | | 404 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 674.00 | | | 103 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 101 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 98 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 867.00 | | | 99 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 114.00 | 1 949.00 | 1 800.00 | 93 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 664.00 | 1 949.00 | 1 800.00 | 92 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 37 734.00 | | 12 578.00 | 37 734.00 |
6T Sur comptes clients | 4 714.00 | 1 461.00 | | 4 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 448.00 | 1 461.00 | 12 578.00 | 42 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 448.00 | 1 461.00 | 12 578.00 | 42 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 461.00 | 12 578.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 813.00 | 36 813.00 | | 36 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 220.00 | 24 220.00 | | 24 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 448.00 | 15 448.00 | | 15 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 792.00 | 245 792.00 | | 245 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UX Autres créances clients | 111 618.00 | 111 618.00 | | 111 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 381.00 | 10 381.00 | | 10 381.00 |
VB T. V. A. | 34 136.00 | 34 136.00 | | 34 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 34 661.00 | 34 661.00 | | 34 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 422.00 | 164 422.00 | | 164 422.00 |
VW T.V.A. | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 238.00 | 404 238.00 | | 404 238.00 |