| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 222.00 | 25 222.00 | | 25 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 748.00 | 8 963.00 | 21 785.00 | 30 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 164.00 | 37 234.00 | 29 930.00 | 67 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 286.00 | | 521 286.00 | 521 286.00 |
BZ Autres créances | 27 083.00 | | 27 083.00 | 27 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CF Disponibilités | 41 065.00 | | 41 065.00 | 41 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 476.00 | | 589 476.00 | 589 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 640.00 | 37 234.00 | 619 406.00 | 656 640.00 |
CP Parts à moins d’un an | 320.00 | | | 320.00 |
CU Autres participations | 10 874.00 | 3 049.00 | 7 825.00 | 10 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 70 760.00 | 40 829.00 | | 70 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 761.00 | 29 931.00 | | 66 761.00 |
DL TOTAL (I) | 221 368.00 | 154 607.00 | | 221 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 472.00 | 205 082.00 | | 166 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 495.00 | 155 578.00 | | 132 495.00 |
EA Autres dettes | 14 016.00 | 17 903.00 | | 14 016.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 055.00 | | | 85 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 038.00 | 378 563.00 | | 398 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 406.00 | 533 170.00 | | 619 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 038.00 | 378 563.00 | | 398 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 300.00 | | 37 300.00 | 37 300.00 |
FG Production vendue services | 1 081 441.00 | 1 640.00 | 1 083 081.00 | 1 081 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 118 741.00 | 1 640.00 | 1 120 381.00 | 1 118 741.00 |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 120 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 746 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 425.00 | |
GE Autres charges | | | 18 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 027 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 123.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 123.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 675.00 | 490.00 | | 4 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 675.00 | 490.00 | | 4 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 675.00 | -490.00 | | -4 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 858.00 | 5 037.00 | | 19 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 120 901.00 | 908 292.00 | | 1 120 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 140.00 | 878 361.00 | | 1 054 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 761.00 | 29 931.00 | | 66 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 024.00 | | 22 840.00 | 48 024.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 699.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 699.00 | 11 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 699.00 | 67 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 222.00 | | | 25 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 908.00 | | 22 840.00 | 7 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 893.00 | | | 14 893.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 760.00 | 2 425.00 | | 31 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 222.00 | | | 25 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 538.00 | 2 425.00 | | 6 538.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 472.00 | 166 472.00 | | 166 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 627.00 | 11 627.00 | | 11 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 844.00 | 19 844.00 | | 19 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 349.00 | 13 349.00 | | 13 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 016.00 | 14 016.00 | | 14 016.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 055.00 | 85 055.00 | | 85 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 521 286.00 | 521 286.00 | | 521 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 20 970.00 | 20 970.00 | | 20 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 689.00 | 548 689.00 | | 548 689.00 |
VW T.V.A. | 85 453.00 | 85 453.00 | | 85 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 038.00 | 398 038.00 | | 398 038.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 322.00 | 924.00 | | 3 322.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 735.00 | 5 664.00 | | 6 735.00 |
ST Autres comptes | 201 024.00 | 168 500.00 | | 201 024.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 197.00 | 20 235.00 | | 23 197.00 |
YT Sous‐traitance | 515 199.00 | 434 876.00 | | 515 199.00 |
YW Taxe professionnelle | 32.00 | 57.00 | | 32.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 354.00 | 981.00 | | 3 354.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 232 257.00 | 168 317.00 | | 232 257.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 897.00 | 56 495.00 | | 67 897.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 746 155.00 | 629 275.00 | | 746 155.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |