| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 916.00 | 37 367.00 | 35 549.00 | 72 916.00 |
AH Fonds commercial | 29 346.00 | | 29 346.00 | 29 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 506.00 | 23 080.00 | 4 426.00 | 27 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 631.00 | 61 907.00 | 19 724.00 | 81 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 899.00 | 122 354.00 | 89 546.00 | 211 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 946.00 | | 36 946.00 | 36 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 210.00 | | 446 210.00 | 446 210.00 |
BZ Autres créances | 157 853.00 | | 157 853.00 | 157 853.00 |
CF Disponibilités | 91 126.00 | | 91 126.00 | 91 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 595.00 | | 5 595.00 | 5 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 673.00 | | 738 673.00 | 738 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 573.00 | 122 354.00 | 828 219.00 | 950 573.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 184 541.00 | 239 686.00 | | 184 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 682.00 | -55 145.00 | | -13 682.00 |
DL TOTAL (I) | 302 859.00 | 316 541.00 | | 302 859.00 |
DP Provisions pour risques | 2 888.00 | 8 355.00 | | 2 888.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 888.00 | 8 355.00 | | 2 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 789.00 | 138 827.00 | | 74 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 70.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 199.00 | 141 862.00 | | 206 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 548.00 | 168 436.00 | | 182 548.00 |
EA Autres dettes | 2 326.00 | 2 401.00 | | 2 326.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 590.00 | 21 436.00 | | 56 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 473.00 | 473 032.00 | | 522 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 219.00 | 797 927.00 | | 828 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 884.00 | 398 897.00 | | 491 884.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 381 080.00 | | 1 381 080.00 | 1 381 080.00 |
FG Production vendue services | 164 551.00 | | 164 551.00 | 164 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 545 631.00 | | 1 545 631.00 | 1 545 631.00 |
FN Production immobilisée | | | 38 023.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 602 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 388 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 732.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 888.00 | |
GE Autres charges | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 620 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 349.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 627.00 | 8 989.00 | | 10 627.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 43.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 846.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 889.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 870.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 667.00 | -267.00 | | -2 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 604 429.00 | 1 533 526.00 | | 1 604 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 618 111.00 | 1 588 671.00 | | 1 618 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 682.00 | -55 145.00 | | -13 682.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 657.00 | | 40 242.00 | 171 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 239.00 | | 38 023.00 | 64 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 918.00 | | 2 219.00 | 106 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 621.00 | 15 732.00 | | 106 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 625.00 | 4 743.00 | | 32 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 996.00 | 10 990.00 | | 73 996.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 355.00 | 2 888.00 | 8 355.00 | 8 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 355.00 | 2 888.00 | 8 355.00 | 8 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 888.00 | 8 355.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 199.00 | 206 199.00 | | 206 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 733.00 | 81 733.00 | | 81 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 836.00 | 48 836.00 | | 48 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 590.00 | 56 590.00 | | 56 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 446 210.00 | 446 210.00 | | 446 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VB T. V. A. | 19 274.00 | 19 274.00 | | 19 274.00 |
VC Groupe et associés | 135 628.00 | 135 628.00 | | 135 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 135.00 | 43 546.00 | 30 589.00 | 74 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 242.00 | | | 64 242.00 |
VP Divers | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 053.00 | 13 053.00 | | 13 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 158.00 | 610 158.00 | | 610 158.00 |
VW T.V.A. | 38 926.00 | 38 926.00 | | 38 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 473.00 | 491 884.00 | 30 589.00 | 522 473.00 |