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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 583.00 | 34 583.00 | | 34 583.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 622.00 | 93 132.00 | 38 491.00 | 131 622.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 242 396.00 | 156 880.00 | 1 085 516.00 | 1 242 396.00 |
BF Prêts | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 153.00 | | 70 153.00 | 70 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 150 795.00 | 288 594.00 | 2 862 201.00 | 3 150 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 191.00 | | 396 191.00 | 396 191.00 |
BZ Autres créances | 639 855.00 | | 639 855.00 | 639 855.00 |
CF Disponibilités | 31 355.00 | | 31 355.00 | 31 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 323.00 | | 33 323.00 | 33 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 724.00 | | 1 100 724.00 | 1 100 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 251 519.00 | 288 594.00 | 3 962 925.00 | 4 251 519.00 |
CU Autres participations | 1 592 041.00 | 4 000.00 | 1 588 041.00 | 1 592 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 632 000.00 | 632 000.00 | | 632 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 246 500.00 | 246 500.00 | | 246 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 200.00 | 63 200.00 | | 63 200.00 |
DG Autres réserves | 1 469 291.00 | 1 200 893.00 | | 1 469 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 694.00 | 318 398.00 | | -173 694.00 |
DK Provisions réglementées | 5 145.00 | 1 465.00 | | 5 145.00 |
DL TOTAL (I) | 2 242 442.00 | 2 462 456.00 | | 2 242 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 067 777.00 | 1 119 103.00 | | 1 067 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 230.00 | 11 535.00 | | 60 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 878.00 | 138 300.00 | | 174 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 347.00 | 136 605.00 | | 139 347.00 |
EA Autres dettes | 278 251.00 | 42 000.00 | | 278 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 720 483.00 | 1 447 542.00 | | 1 720 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 962 925.00 | 3 909 998.00 | | 3 962 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 740.00 | | 37 740.00 | 37 740.00 |
FG Production vendue services | 1 748 052.00 | | 1 748 052.00 | 1 748 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 785 792.00 | | 1 785 792.00 | 1 785 792.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 803 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 967 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 463.00 | |
GE Autres charges | | | 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 641 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 756.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 320.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 724.00 | 19 332.00 | | 14 724.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 000.00 | 160 000.00 | | 105 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 724.00 | 179 332.00 | | 119 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298 503.00 | 1 256.00 | | 298 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 000.00 | 60 980.00 | | 105 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 680.00 | 1 357.00 | | 3 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407 183.00 | 63 593.00 | | 407 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -287 459.00 | 115 739.00 | | -287 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 279.00 | 4 870.00 | | 31 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 938 044.00 | 1 956 062.00 | | 1 938 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 111 738.00 | 1 637 664.00 | | 2 111 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -173 694.00 | 318 398.00 | | -173 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 544 473.00 | | 300 204.00 | 3 544 473.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150 153.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 432 577.00 | 2 984 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 693 883.00 | 3 150 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 261 306.00 | 34 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 889.00 | | | 295 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 704.00 | | 1 918.00 | 129 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 118 881.00 | | 298 286.00 | 3 118 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 251.00 | 9 463.00 | | 118 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 583.00 | | | 34 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 668.00 | 9 463.00 | | 83 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 465.00 | 3 680.00 | | 1 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 000.00 | 4 880.00 | | 156 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 465.00 | 8 560.00 | | 157 465.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 878.00 | 174 878.00 | | 174 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 550.00 | 28 550.00 | | 28 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 029.00 | 35 029.00 | | 35 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 554.00 | 13 554.00 | | 13 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 251.00 | 278 251.00 | | 278 251.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 242 396.00 | | 1 242 396.00 | 1 242 396.00 |
UP Prêts | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 153.00 | | 70 153.00 | 70 153.00 |
UX Autres créances clients | 396 191.00 | 396 191.00 | | 396 191.00 |
VB T. V. A. | 42 786.00 | 42 786.00 | | 42 786.00 |
VC Groupe et associés | 579 970.00 | 579 970.00 | | 579 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 067 000.00 | 174 689.00 | 805 811.00 | 1 067 000.00 |
VI Groupe et associés | 60 230.00 | 60 230.00 | | 60 230.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 713.00 | 16 713.00 | | 16 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 204.00 | 15 204.00 | | 15 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 323.00 | 33 323.00 | | 33 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 461 919.00 | 1 069 369.00 | 1 392 549.00 | 2 461 919.00 |
VW T.V.A. | 45 501.00 | 45 501.00 | | 45 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 720 483.00 | 828 172.00 | 805 811.00 | 1 720 483.00 |