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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 066.00 | 18 167.00 | 10 899.00 | 29 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 241.00 | 99 827.00 | 26 414.00 | 126 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 832.00 | 123 119.00 | 60 713.00 | 183 832.00 |
BT Marchandises | 365 645.00 | | 365 645.00 | 365 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 473.00 | 3 290.00 | 269 183.00 | 272 473.00 |
BZ Autres créances | 11 642.00 | | 11 642.00 | 11 642.00 |
CF Disponibilités | 488 793.00 | | 488 793.00 | 488 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 089.00 | | 5 089.00 | 5 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 641.00 | 3 290.00 | 1 140 351.00 | 1 143 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 473.00 | 126 409.00 | 1 201 064.00 | 1 327 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 467 715.00 | | | 467 715.00 |
DH Report à nouveau | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 401.00 | | | 195 401.00 |
DL TOTAL (I) | 848 116.00 | | | 848 116.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 729.00 | | | 5 729.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 729.00 | | | 50 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 976.00 | | | 14 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 097.00 | | | 7 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 324.00 | | | 115 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 124.00 | | | 135 124.00 |
EA Autres dettes | 29 700.00 | | | 29 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 220.00 | | | 302 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 064.00 | | | 1 201 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 220.00 | | | 302 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 435.00 | 18 154.00 | 2 470.00 | 107 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 219.00 | 906.00 | | 4 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 216.00 | 17 248.00 | 2 470.00 | 103 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 112.00 | | 1 383.00 | 52 112.00 |
6T Sur comptes clients | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 402.00 | | 1 383.00 | 55 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 324.00 | 115 324.00 | | 115 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 124.00 | 135 124.00 | | 135 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 700.00 | 29 700.00 | | 29 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 976.00 | 14 976.00 | | 14 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289 204.00 | | | 289 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 604.00 | 289 204.00 | 23 400.00 | 312 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 123.00 | 295 123.00 | | 295 123.00 |