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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 598.00 | 1 626.00 | 971.00 | 2 598.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 14 959.00 | 7 395.00 | 7 564.00 | 14 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 416.00 | 134 605.00 | 36 812.00 | 171 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 985.00 | 66 145.00 | 6 840.00 | 72 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 285.00 | 232 276.00 | 76 008.00 | 308 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 772.00 | | 33 772.00 | 33 772.00 |
BT Marchandises | 256 444.00 | | 256 444.00 | 256 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 727.00 | 6 262.00 | 80 464.00 | 86 727.00 |
BZ Autres créances | 315 794.00 | | 315 794.00 | 315 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
CF Disponibilités | 6 355.00 | | 6 355.00 | 6 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 153.00 | | 5 153.00 | 5 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 631.00 | 6 262.00 | 700 369.00 | 706 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 916.00 | 238 539.00 | 776 377.00 | 1 014 916.00 |
CU Autres participations | 23 157.00 | 22 505.00 | 652.00 | 23 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 27 116.00 | | | 27 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 550.00 | | | 76 550.00 |
DK Provisions réglementées | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
DL TOTAL (I) | 160 520.00 | | | 160 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 913.00 | | | 432 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 878.00 | | | 127 878.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 084.00 | | | 36 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 265.00 | | | 15 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 857.00 | | | 615 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 377.00 | | | 776 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 692.00 | | | 370 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187 736.00 | | | 187 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 103.00 | | 19 024.00 | 393 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 842.00 | 308 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 842.00 | 259 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 325.00 | | 1 140.00 | 24 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 378.00 | | 17 824.00 | 345 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 399.00 | | 60.00 | 23 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 144.00 | 28 470.00 | 103 842.00 | 285 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 458.00 | 169.00 | | 1 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 687.00 | 28 301.00 | 103 842.00 | 283 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 084.00 | 36 084.00 | | 36 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
UX Autres créances clients | 79 219.00 | 79 219.00 | | 79 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
VB T. V. A. | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 736.00 | 62 736.00 | | 62 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 177.00 | 128 730.00 | 241 447.00 | 370 177.00 |
VI Groupe et associés | 127 878.00 | 127 878.00 | | 127 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 609.00 | 8 609.00 | | 8 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 422.00 | 305 422.00 | | 305 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 977.00 | 407 674.00 | 303.00 | 407 977.00 |
VW T.V.A. | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 140.00 | 370 692.00 | 241 447.00 | 612 140.00 |