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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 180.00 | 849.00 | 331.00 | 1 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 938.00 | 32 421.00 | 5 517.00 | 37 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 189.00 | 189 882.00 | 308.00 | 190 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 733.00 | | 6 733.00 | 6 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 040.00 | 223 151.00 | 12 889.00 | 236 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 149.00 | | 54 149.00 | 54 149.00 |
BN En cours de production de biens | 43 050.00 | | 43 050.00 | 43 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 188.00 | 47 807.00 | 251 381.00 | 299 188.00 |
BZ Autres créances | 35 987.00 | | 35 987.00 | 35 987.00 |
CF Disponibilités | 87 330.00 | | 87 330.00 | 87 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 473.00 | | 4 473.00 | 4 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 177.00 | 47 807.00 | 476 371.00 | 524 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 217.00 | 270 958.00 | 489 259.00 | 760 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 216 169.00 | 182 820.00 | | 216 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 055.00 | 33 349.00 | | 15 055.00 |
DL TOTAL (I) | 239 224.00 | 224 169.00 | | 239 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 672.00 | 118 072.00 | | 106 672.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 863.00 | 4 111.00 | | 1 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 922.00 | 47 140.00 | | 77 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 287.00 | 59 382.00 | | 61 287.00 |
EA Autres dettes | 2 291.00 | 519.00 | | 2 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 036.00 | 229 225.00 | | 250 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 259.00 | 453 394.00 | | 489 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 172.00 | 225 114.00 | | 248 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 189.00 | | 3 850.00 | 232 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 197.00 | | 1 929.00 | 226 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 812.00 | | 1 920.00 | 4 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 024.00 | 2 126.00 | | 221 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258.00 | 590.00 | | 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 765.00 | 1 536.00 | | 220 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 921.00 | 77 921.00 | | 77 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 165.00 | 25 165.00 | | 25 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
UP Prêts | 4 429.00 | | 4 429.00 | 4 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
UX Autres créances clients | 247 822.00 | 247 822.00 | | 247 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 365.00 | 51 365.00 | | 51 365.00 |
VB T. V. A. | 15 789.00 | 15 789.00 | | 15 789.00 |
VI Groupe et associés | 106 671.00 | 106 671.00 | | 106 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 197.00 | 20 197.00 | | 20 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 381.00 | 339 648.00 | 6 733.00 | 346 381.00 |
VW T.V.A. | 32 304.00 | 32 304.00 | | 32 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 172.00 | 248 172.00 | | 248 172.00 |