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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 485.00 | 5 545.00 | 1 940.00 | 7 485.00 |
AH Fonds commercial | 39 867.00 | | 39 867.00 | 39 867.00 |
AN Terrains | 18 519.00 | 18 519.00 | | 18 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 539.00 | 107 184.00 | 73 356.00 | 180 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 854.00 | 247 267.00 | 15 587.00 | 262 854.00 |
BD Autres titres immobilisés | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 389.00 | | 8 389.00 | 8 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 010.00 | 378 514.00 | 139 496.00 | 518 010.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 257 500.00 | 1 000.00 | 256 500.00 | 257 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 903.00 | 24 446.00 | 115 457.00 | 139 903.00 |
BZ Autres créances | 65 947.00 | | 65 947.00 | 65 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CF Disponibilités | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 178.00 | 25 446.00 | 450 732.00 | 476 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 188.00 | 403 960.00 | 590 228.00 | 994 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 105 931.00 | 94 696.00 | | 105 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 760.00 | 11 235.00 | | 12 760.00 |
DL TOTAL (I) | 250 691.00 | 237 931.00 | | 250 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 238.00 | 503 408.00 | | 93 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 670.00 | 69 162.00 | | 1 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | 11 956.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 360.00 | 201 300.00 | | 161 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 554.00 | 64 239.00 | | 41 554.00 |
EA Autres dettes | 35 448.00 | 3 837.00 | | 35 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 268.00 | 2 704.00 | | 1 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 537.00 | 856 606.00 | | 339 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 228.00 | 1 094 537.00 | | 590 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 537.00 | 1 512.00 | | 334 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 879.00 | 491 814.00 | | 91 879.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 694 379.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 221 877.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 916 256.00 | |
FM Production stockée | | | -20 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 972 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 249 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 266.00 | |
GE Autres charges | | | 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 960 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 630.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 417.00 | 4 500.00 | | 8 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 417.00 | 4 500.00 | | 8 417.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 060.00 | 16 337.00 | | 1 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 060.00 | 16 337.00 | | 1 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 357.00 | -11 837.00 | | 7 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 209.00 | 1 851.00 | | 2 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 501.00 | 1 586 556.00 | | 980 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 967 741.00 | 1 575 320.00 | | 967 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 760.00 | 11 235.00 | | 12 760.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 334.00 | 5 225.00 | | 4 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 666.00 | | | 598 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 656.00 | 518 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 109.00 | 47 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 547.00 | 461 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 462.00 | | 15 109.00 | 62 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 459.00 | | | 527 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 746.00 | | | 8 746.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 904.00 | 35 266.00 | 80 656.00 | 423 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 988.00 | 1 667.00 | 15 109.00 | 18 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 916.00 | 33 600.00 | 65 547.00 | 404 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 360.00 | 161 360.00 | | 161 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 448.00 | 35 448.00 | | 35 448.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 389.00 | | 8 389.00 | 8 389.00 |
UX Autres créances clients | 139 903.00 | 139 903.00 | | 139 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 879.00 | 91 879.00 | | 91 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VI Groupe et associés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 554.00 | 41 554.00 | | 41 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 947.00 | 65 947.00 | | 65 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 861.00 | 213 472.00 | 8 389.00 | 221 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 537.00 | 334 537.00 | | 334 537.00 |