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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 738.00 | 9 102.00 | 2 636.00 | 11 738.00 |
AN Terrains | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
AP Constructions | 1 970 298.00 | 773 960.00 | 1 196 338.00 | 1 970 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 855.00 | 47 175.00 | 12 680.00 | 59 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 244 046.00 | 846 237.00 | 2 397 809.00 | 3 244 046.00 |
BN En cours de production de biens | 11 838.00 | | 11 838.00 | 11 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 259.00 | 81 295.00 | 367 964.00 | 449 259.00 |
BZ Autres créances | 2 996 241.00 | 430 827.00 | 2 565 413.00 | 2 996 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 972 845.00 | 5 731.00 | 3 967 114.00 | 3 972 845.00 |
CF Disponibilités | 1 145 766.00 | | 1 145 766.00 | 1 145 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 445.00 | | 29 445.00 | 29 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 605 393.00 | 517 854.00 | 8 087 539.00 | 8 605 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 849 438.00 | 1 364 091.00 | 10 485 348.00 | 11 849 438.00 |
CU Autres participations | 877 055.00 | 16 000.00 | 861 055.00 | 877 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 7 730 908.00 | | | 7 730 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 633 073.00 | | | 633 073.00 |
DL TOTAL (I) | 8 473 981.00 | | | 8 473 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 679 298.00 | | | 679 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 962 922.00 | | | 962 922.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 798.00 | | | 56 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 588.00 | | | 285 588.00 |
EA Autres dettes | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 011 367.00 | | | 2 011 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 485 348.00 | | | 10 485 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 239 728.00 | | | 1 239 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | | | 83.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 770 579.00 | | 1 770 579.00 | 1 770 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 770 579.00 | | 1 770 579.00 | 1 770 579.00 |
FM Production stockée | | | 11 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 180 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 019 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 876 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 173 759.00 | |
GE Autres charges | | | 36 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 134 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 925 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 793.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 139.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 173 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 112 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 085 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 970 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 362.00 | | | 362.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 214.00 | | | 20 214.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 507.00 | | | 112 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 720.00 | | | 132 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 395 401.00 | | | 395 401.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 397 491.00 | | | 397 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -264 771.00 | | | -264 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 627.00 | | | 72 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 264 763.00 | | | 3 264 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 631 691.00 | | | 2 631 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 633 073.00 | | | 633 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 228 617.00 | | 26 854.00 | 3 228 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 869.00 | 877 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 425.00 | 3 244 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 556.00 | 2 355 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 738.00 | | | 11 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 342 855.00 | | 17 854.00 | 2 342 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 874 025.00 | | 9 000.00 | 874 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 736 279.00 | 99 514.00 | 5 556.00 | 736 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 090.00 | 2 013.00 | | 7 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 190.00 | 97 501.00 | 5 556.00 | 729 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 507.00 | | 112 507.00 | 112 507.00 |
6T Sur comptes clients | 78 388.00 | 39 050.00 | 36 143.00 | 78 388.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 320 891.00 | 134 709.00 | 19 042.00 | 320 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 417 261.00 | 173 759.00 | 57 167.00 | 417 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 529 768.00 | 173 759.00 | 169 674.00 | 529 768.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 173 759.00 | 50 027.00 | |
UG ‐ Financières | | | 7 139.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 112 507.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 798.00 | 56 798.00 | | 56 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 391.00 | 84 391.00 | | 84 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 141.00 | 72 141.00 | | 72 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 761.00 | 26 761.00 | | 26 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 290 401.00 | 290 401.00 | | 290 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 398.00 | 8 398.00 | | 8 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 158 858.00 | 158 858.00 | | 158 858.00 |
VB T. V. A. | 16 309.00 | 16 309.00 | | 16 309.00 |
VC Groupe et associés | 2 943 234.00 | 2 943 234.00 | | 2 943 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 678 616.00 | 64 903.00 | 281 025.00 | 678 616.00 |
VI Groupe et associés | 956 249.00 | 798 324.00 | 157 925.00 | 956 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 673.00 | | | 61 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 060.00 | 13 060.00 | | 13 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 378.00 | 14 378.00 | | 14 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 445.00 | 29 445.00 | | 29 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 475 044.00 | 3 474 944.00 | 100.00 | 3 475 044.00 |
VW T.V.A. | 114 679.00 | 114 679.00 | | 114 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 011 367.00 | 1 239 728.00 | 438 950.00 | 2 011 367.00 |