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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 867.00 | | 32 867.00 | 32 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 725 501.00 | 601 839.00 | 123 662.00 | 725 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 793.00 | 327 827.00 | 101 965.00 | 429 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 195 658.00 | 931 647.00 | 264 011.00 | 1 195 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 512.00 | | 15 512.00 | 15 512.00 |
BN En cours de production de biens | 32 923.00 | | 32 923.00 | 32 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 537 212.00 | 16 174.00 | 521 038.00 | 537 212.00 |
BZ Autres créances | 22 801.00 | | 22 801.00 | 22 801.00 |
CF Disponibilités | 247 400.00 | | 247 400.00 | 247 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 089.00 | | 16 089.00 | 16 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 937.00 | 16 174.00 | 855 762.00 | 871 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 067 595.00 | 947 821.00 | 1 119 773.00 | 2 067 595.00 |
CU Autres participations | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 401 833.00 | 463 879.00 | | 401 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 920.00 | -36 787.00 | | -16 920.00 |
DL TOTAL (I) | 604 913.00 | 647 093.00 | | 604 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 091.00 | 144 322.00 | | 185 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 519.00 | 69 200.00 | | 79 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 118.00 | 2 460.00 | | 3 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 983.00 | 90 281.00 | | 86 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 149.00 | 104 525.00 | | 160 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 861.00 | 410 789.00 | | 514 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 773.00 | 1 057 882.00 | | 1 119 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 329.00 | 294 741.00 | | 371 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 330 434.00 | | 249 460.00 | 1 330 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 267.00 | 5 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 384 236.00 | 1 195 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 383 969.00 | 1 155 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 848.00 | | | 34 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 290 192.00 | | 249 070.00 | 1 290 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 394.00 | | 390.00 | 5 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 067 873.00 | 76 391.00 | 212 617.00 | 1 067 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 065 892.00 | 76 391.00 | 212 617.00 | 1 065 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 318.00 | 8 087.00 | 231.00 | 8 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 318.00 | 8 087.00 | 231.00 | 8 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 318.00 | 8 087.00 | 231.00 | 8 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 087.00 | 231.00 | |