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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 990.00 | 21 866.00 | 1 124.00 | 22 990.00 |
AH Fonds commercial | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AP Constructions | 32 483.00 | 32 483.00 | | 32 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 064 422.00 | 960 892.00 | 103 530.00 | 1 064 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 404.00 | 230 520.00 | 20 883.00 | 251 404.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 356 775.00 | | 356 775.00 | 356 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 730 431.00 | 1 245 762.00 | 484 669.00 | 1 730 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 876.00 | | 78 876.00 | 78 876.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 004.00 | | 32 004.00 | 32 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 568.00 | | 287 568.00 | 287 568.00 |
BZ Autres créances | 309 101.00 | | 309 101.00 | 309 101.00 |
CF Disponibilités | 16 891.00 | | 16 891.00 | 16 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 656.00 | | 19 656.00 | 19 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 650.00 | | 745 650.00 | 745 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 476 082.00 | 1 245 762.00 | 1 230 319.00 | 2 476 082.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 299.00 | 61 300.00 | | 61 299.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 129.00 | 6 130.00 | | 6 129.00 |
DG Autres réserves | 50 909.00 | 48 916.00 | | 50 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 631.00 | 131 994.00 | | 5 631.00 |
DL TOTAL (I) | 123 970.00 | 248 339.00 | | 123 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 504.00 | 28 676.00 | | 7 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 908.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 782.00 | 277 840.00 | | 545 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549 317.00 | 532 800.00 | | 549 317.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 116.00 | 2 413.00 | | 2 116.00 |
EA Autres dettes | 1 628.00 | 2 249.00 | | 1 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 349.00 | 844 886.00 | | 1 106 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 319.00 | 1 093 225.00 | | 1 230 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 106 349.00 | 844 886.00 | | 1 106 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 504.00 | 28 676.00 | | 7 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 770 968.00 | | 613 193.00 | 1 770 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 652 648.00 | 359 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 653 727.00 | 1 730 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -1.00 | 23 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 080.00 | 1 348 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 710.00 | | 1 295.00 | 21 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 326 432.00 | | 22 960.00 | 1 326 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 422 825.00 | | 588 938.00 | 422 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 210 991.00 | 35 853.00 | 1 079.00 | 1 210 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 570.00 | 295.00 | -1.00 | 21 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 189 420.00 | 35 557.00 | 1 080.00 | 1 189 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 783.00 | 545 783.00 | | 545 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237 258.00 | 237 258.00 | | 237 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 482.00 | 309 482.00 | | 309 482.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 356 775.00 | | 356 775.00 | 356 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
UX Autres créances clients | 286 632.00 | 286 632.00 | | 286 632.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VB T. V. A. | 35 620.00 | 35 620.00 | | 35 620.00 |
VC Groupe et associés | 87 282.00 | 87 282.00 | | 87 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
VP Divers | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 682.00 | 180 682.00 | | 180 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 657.00 | 19 657.00 | | 19 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 975 428.00 | 616 327.00 | 359 100.00 | 975 428.00 |
VW T.V.A. | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 349.00 | 1 106 349.00 | | 1 106 349.00 |